有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/05/30-2024/05/27)
| Ⅰ 資産総額 | 12,212,831,966 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,380,154 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,136,451,812 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,703,560,742 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2770 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,212,831,966 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,380,154 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,136,451,812 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,703,560,742 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2770 | 円 |
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