有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/05/28-2025/05/27)
| Ⅰ 資産総額 | 8,593,233,456 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,797,356 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,560,436,100 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,570,272,324 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3306 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,593,233,456 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,797,356 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,560,436,100 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,570,272,324 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3306 | 円 |
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