有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年5月28日-令和4年5月27日)
| Ⅰ 資産総額 | 3,722,211,974 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,285,002 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,716,926,972 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,773,983,897 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0952 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,722,211,974 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,285,002 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,716,926,972 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,773,983,897 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0952 | 円 |
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