低位株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月26日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年5月28日-平成28年5月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月27日 | 2015年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 237,899,425 | 234,203,840 |
| 株式 | 5,560,150,050 | 5,001,471,440 |
| 未収配当金 | 61,191,174 | 22,945,365 |
| 未収利息 | 350 | 373 |
| 流動資産計 | 5,859,240,999 | 5,258,621,018 |
| 資産の部合計 | 5,859,240,999 | 5,258,621,018 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 33,945,506 | － |
| 未払解約金 | 9,301,159 | 2,471,584 |
| 未払受託者報酬 | 3,065,782 | 2,915,130 |
| 未払委託者報酬 | 25,139,880 | 23,904,554 |
| その他未払費用 | 150,169 | 142,780 |
| 流動負債計 | 71,602,496 | 29,434,048 |
| 負債の部合計 | 71,602,496 | 29,434,048 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,394,550,670 | 3,121,642,293 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,393,087,833 | 2,107,544,677 |
| （分配準備積立金） | 2,157,987,561 | 1,972,997,091 |
| 元本等合計 | 5,787,638,503 | 5,229,186,970 |
| 純資産の部合計 | 5,787,638,503 | 5,229,186,970 |
| 負債・純資産合計 | 5,859,240,999 | 5,258,621,018 |
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