低位株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月27日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年5月28日-平成27年5月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月27日 | 2014年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 275,220,181 | 203,317,914 |
| 株式 | 5,802,653,050 | 5,724,684,600 |
| 未収配当金 | 72,520,845 | 23,341,460 |
| 未収利息 | 396 | 284 |
| 流動資産計 | 6,150,394,472 | 5,951,344,258 |
| 資産の部合計 | 6,150,394,472 | 5,951,344,258 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 45,685,794 | － |
| 未払解約金 | 387,171 | 17,245,540 |
| 未払受託者報酬 | 3,422,699 | 3,304,501 |
| 未払委託者報酬 | 28,066,634 | 27,097,429 |
| その他未払費用 | 166,200 | 161,854 |
| 流動負債計 | 77,728,498 | 47,809,324 |
| 負債の部合計 | 77,728,498 | 47,809,324 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,568,579,428 | 3,816,805,550 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,504,086,546 | 2,086,729,384 |
| （分配準備積立金） | 1,219,515,679 | 1,006,410,738 |
| 元本等合計 | 6,072,665,974 | 5,903,534,934 |
| 純資産の部合計 | 6,072,665,974 | 5,903,534,934 |
| 負債・純資産合計 | 6,150,394,472 | 5,951,344,258 |
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