半期報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年5月28日-令和4年5月27日)
- 【提出】
- 2022年2月25日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年5月28日-令和4年5月27日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月27日 | 2021年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 135,652,468 | 171,013,957 |
| 株式 | 3,603,315,910 | 3,519,081,560 |
| 未収入金 | － | 457,639,332 |
| 未収配当金 | 60,624,892 | 31,138,550 |
| 流動資産計 | 3,799,593,270 | 4,178,873,399 |
| 資産の部合計 | 3,799,593,270 | 4,178,873,399 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 459,945,330 |
| 未払収益分配金 | 18,518,311 | － |
| 未払解約金 | 438 | 290,258 |
| 未払受託者報酬 | 2,064,188 | 2,112,958 |
| 未払委託者報酬 | 16,926,820 | 17,326,754 |
| 未払利息 | 31 | 138 |
| その他未払費用 | 82,513 | 84,459 |
| 流動負債計 | 37,592,301 | 479,759,897 |
| 負債の部合計 | 37,592,301 | 479,759,897 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,851,831,100 | 1,799,182,917 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,910,169,869 | 1,899,930,585 |
| （分配準備積立金） | 1,777,703,527 | 1,716,023,757 |
| 元本等合計 | 3,762,000,969 | 3,699,113,502 |
| 純資産の部合計 | 3,762,000,969 | 3,699,113,502 |
| 負債・純資産合計 | 3,799,593,270 | 4,178,873,399 |
