低位株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月27日 | 2022年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,386,181 | 192,982,881 |
| 株式 | 3,546,001,330 | 4,034,310,470 |
| 未収配当金 | 70,960,310 | 37,850,050 |
| 流動資産計 | 3,747,347,821 | 4,265,143,401 |
| 資産の部合計 | 3,747,347,821 | 4,265,143,401 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 70,455,589 | － |
| 未払解約金 | 183,964 | 5,587,405 |
| 未払受託者報酬 | 1,987,942 | 2,122,982 |
| 未払委託者報酬 | 16,301,613 | 17,409,022 |
| 未払利息 | 41 | 388 |
| その他未払費用 | 79,460 | 84,866 |
| 流動負債計 | 89,008,609 | 25,204,663 |
| 負債の部合計 | 89,008,609 | 25,204,663 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,761,389,744 | 1,774,499,428 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,896,949,468 | 2,465,439,310 |
| （分配準備積立金） | 1,699,209,738 | 1,644,138,574 |
| 元本等合計 | 3,658,339,212 | 4,239,938,738 |
| 純資産の部合計 | 3,658,339,212 | 4,239,938,738 |
| 負債・純資産合計 | 3,747,347,821 | 4,265,143,401 |
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