低位株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月27日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/05/28-2026/05/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月27日 | 2025年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 314,501,049 | 364,149,811 |
| 株式 | 8,178,296,560 | 8,875,383,830 |
| 未収入金 | 101,067,762 | － |
| 未収配当金 | 145,932,838 | 93,448,833 |
| 未収利息 | 4,162 | 4,837 |
| 流動資産計 | 8,739,802,371 | 9,332,987,311 |
| 資産の部合計 | 8,739,802,371 | 9,332,987,311 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 179,082,583 | － |
| 未払解約金 | 85,442,859 | 6,313,660 |
| 未払受託者報酬 | 4,949,221 | 4,945,152 |
| 未払委託者報酬 | 40,584,087 | 40,550,789 |
| その他未払費用 | 197,912 | 197,746 |
| 流動負債計 | 310,256,662 | 52,007,347 |
| 負債の部合計 | 310,256,662 | 52,007,347 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,558,322,622 | 2,270,151,045 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,871,223,087 | 7,010,828,919 |
| （分配準備積立金） | 2,367,442,192 | 2,008,074,655 |
| 元本等合計 | 8,429,545,709 | 9,280,979,964 |
| 純資産の部合計 | 8,429,545,709 | 9,280,979,964 |
| 負債・純資産合計 | 8,739,802,371 | 9,332,987,311 |
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