有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年5月28日-令和3年5月27日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
三井松島ホールディングス	17,400	925.00	16,095,000
INPEX	8,300	742.00	6,158,600
ビーアールホールディングス	9,600	508.00	4,876,800
大末建設	1,500	968.00	1,452,000
前田建設工業	13,900	974.00	13,538,600
ナカノフドー建設	18,400	391.00	7,194,400
矢作建設工業	17,400	715.00	12,441,000
ピーエス三菱	36,400	651.00	23,696,400
新日本建設	28,000	847.00	23,716,000
東洋建設	61,900	551.00	34,106,900
五洋建設	7,700	793.00	6,106,100
世紀東急工業	5,100	854.00	4,355,400
巴コーポレーション	11,200	400.00	4,480,000
日特建設	5,700	762.00	4,343,400
ユアテック	2,700	742.00	2,003,400
東京エネシス	7,900	956.00	7,552,400
ヤマト	1,700	778.00	1,322,600
フィード・ワン	45,100	745.00	33,599,500
林兼産業	15,800	605.00	9,559,000
伊藤ハム米久ホールディングス	54,400	708.00	38,515,200
宝ホールディングス	3,700	1,468.00	5,431,600
焼津水産化学工業	2,800	970.00	2,716,000
イフジ産業	3,300	907.00	2,993,100
東レ	6,200	702.50	4,355,500
アツギ	1,200	622.00	746,400
ルックホールディングス	7,300	1,488.00	10,862,400
王子ホールディングス	3,300	664.00	2,191,200
三菱製紙	13,500	356.00	4,806,000
巴川製紙所	1,600	797.00	1,275,200
レンゴー	9,700	917.00	8,894,900
旭化成	3,100	1,202.00	3,726,200
共和レザー	15,100	686.00	10,358,600
住友化学	35,600	590.00	21,004,000
関東電化工業	28,200	918.00	25,887,600
三菱ケミカルホールディングス	8,300	865.60	7,184,480
リケンテクノス	36,300	561.00	20,364,300
タイガースポリマー	19,700	445.00	8,766,500
ダイキョーニシカワ	37,900	735.00	27,856,500
竹本容器	10,200	975.00	9,945,000
日華化学	3,900	1,145.00	4,465,500
藤倉化成	14,100	528.00	7,444,800
新田ゼラチン	10,700	645.00	6,901,500
有沢製作所	9,000	920.00	8,280,000
三光合成	50,500	408.00	20,604,000
きもと	56,100	256.00	14,361,600
ウェーブロックホールディングス	400	699.00	279,600
東リ	16,400	248.00	4,067,200
ショーエイコーポレーション	32,200	938.00	30,203,600
富士石油	180,700	219.00	39,573,300
ENEOSホールディングス	9,800	447.60	4,386,480
藤倉コンポジット	74,900	487.00	36,476,300
フコク	11,900	969.00	11,531,100
住友理工	28,800	662.00	19,065,600
バンドー化学	48,600	819.00	39,803,400
日本山村硝子	17,800	928.00	16,518,400
日本ヒューム	3,300	724.00	2,389,200
日本コンクリート工業	55,200	340.00	18,768,000
東京窯業	8,500	318.00	2,703,000
神戸製鋼所	13,000	727.00	9,451,000
中山製鋼所	89,100	404.00	35,996,400
ジェイ エフ イー ホールディングス	6,600	1,434.00	9,464,400
日本高周波鋼業	1,100	410.00	451,000
日亜鋼業	27,700	298.00	8,254,600
大紀アルミニウム工業所	6,600	1,170.00	7,722,000
アーレスティ	38,400	412.00	15,820,800
アルファCo	500	1,125.00	562,500
信和	45,800	772.00	35,357,600
コロナ	10,600	931.00	9,868,600
三和ホールディングス	10,800	1,379.00	14,893,200
文化シヤッター	39,900	1,079.00	43,052,100
ダイニチ工業	23,100	784.00	18,110,400
高周波熱錬	21,300	539.00	11,480,700
日本発條	6,400	806.00	5,158,400
アマダ	21,800	1,160.00	25,288,000
パンチ工業	19,300	570.00	11,001,000
エンシュウ	2,600	836.00	2,173,600
NCホールディングス	3,800	935.00	3,553,000
フリュー	15,400	1,161.00	17,879,400
ペガサスミシン製造	30,800	491.00	15,122,800
カワタ	10,100	881.00	8,898,100
日工	5,600	698.00	3,908,800
新東工業	50,200	739.00	37,097,800
アイチ コーポレーション	27,900	852.00	23,770,800
小森コーポレーション	49,000	785.00	38,465,000
酉島製作所	42,500	904.00	38,420,000
大同工業	7,100	1,080.00	7,668,000
アネスト岩田	10,000	975.00	9,750,000
タダノ	4,300	1,054.00	4,532,200
オーイズミ	19,400	384.00	7,449,600
蛇の目ミシン工業	51,700	793.00	40,998,100
大豊工業	2,500	903.00	2,257,500
NTN	21,700	313.00	6,792,100
ユーシン精機	3,100	794.00	2,461,400
前澤工業	60,900	620.00	37,758,000
日清紡ホールディングス	17,500	900.00	15,750,000
コニカミノルタ	9,900	600.00	5,940,000
JVCケンウッド	230,500	226.00	52,093,000
ミマキエンジニアリング	3,100	672.00	2,083,200
大崎電気工業	2,700	591.00	1,595,700
ルネサスエレクトロニクス	8,300	1,180.00	9,794,000
アクセル	10,300	921.00	9,486,300
鈴木	37,000	1,021.00	37,777,000
ホシデン	37,500	1,019.00	38,212,500
TOA	1,500	875.00	1,312,500
古野電気	35,500	1,046.00	37,133,000
東亜ディーケーケー	5,800	822.00	4,767,600
小野測器	3,900	549.00	2,141,100
ヘリオス テクノ ホールディング	1,800	350.00	630,000
遠藤照明	16,300	762.00	12,420,600
北陸電気工業	2,800	1,051.00	2,942,800
ミツバ	14,700	888.00	13,053,600
リコー	5,200	1,303.00	6,775,600
芦森工業	3,300	1,033.00	3,408,900
三櫻工業	35,200	1,107.00	38,966,400
日産自動車	5,900	536.70	3,166,530
日野自動車	8,900	981.00	8,730,900
エフテック	25,300	670.00	16,951,000
GMB	3,400	894.00	3,039,600
ファルテック	12,300	774.00	9,520,200
フタバ産業	30,400	493.00	14,987,200
プレス工業	38,300	318.00	12,179,400
ミクニ	18,500	275.00	5,087,500
マツダ	10,100	923.00	9,322,300
今仙電機製作所	14,000	691.00	9,674,000
TBK	14,600	414.00	6,044,400
日本プラスト	39,800	692.00	27,541,600
トプコン	7,000	1,694.00	11,858,000
エー・アンド・デイ	38,400	1,008.00	38,707,200
リズム	6,900	799.00	5,513,100
アートネイチャー	25,000	646.00	16,150,000
共立印刷	4,900	142.00	695,800
フランスベッドホールディングス	11,800	903.00	10,655,400
NISSHA	30,200	1,564.00	47,232,800
クリナップ	46,100	518.00	23,879,800
キングジム	700	942.00	659,400
イトーキ	14,300	356.00	5,090,800
ナカバヤシ	4,800	604.00	2,899,200
九州電力	1,800	885.00	1,593,000
北海道電力	14,900	490.00	7,301,000
センコーグループホールディングス	3,700	1,007.00	3,725,900
安田倉庫	5,000	923.00	4,615,000
エーアイテイー	21,500	988.00	21,242,000
クロス・マーケティンググループ	58,600	700.00	41,020,000
じげん	46,900	394.00	18,478,600
フリービット	41,300	893.00	36,880,900
セグエグループ	23,700	1,186.00	28,108,200
テモナ	37,200	1,041.00	38,725,200
TDCソフト	22,300	1,055.00	23,526,500
Zホールディングス	7,300	518.80	3,787,240
アイティフォー	37,400	746.00	27,900,400
CIJ	14,100	830.00	11,703,000
朝日放送グループホールディングス	4,300	702.00	3,018,600
スカパーJSATホールディングス	85,900	427.00	36,679,300
クロップス	5,400	855.00	4,617,000
インプレスホールディングス	93,500	214.00	20,009,000
神栄	1,800	1,302.00	2,343,600
ディーブイエックス	2,200	966.00	2,125,200
黒谷	42,600	899.00	38,297,400
三洋貿易	28,000	1,216.00	34,048,000
ミタチ産業	10,000	653.00	6,530,000
佐鳥電機	3,000	800.00	2,400,000
丸文	16,700	574.00	9,585,800
丸紅	14,700	945.70	13,901,790
三共生興	1,900	502.00	953,800
佐藤商事	4,800	1,077.00	5,169,600
東京産業	9,000	599.00	5,391,000
サンワテクノス	13,400	1,209.00	16,200,600
太平洋興発	2,500	623.00	1,557,500
モリト	6,600	607.00	4,006,200
JKホールディングス	2,400	789.00	1,893,600
アルテック	10,300	349.00	3,594,700
ハードオフコーポレーション	9,200	760.00	6,992,000
サーラコーポレーション	3,300	594.00	1,960,200
ワッツ	20,400	902.00	18,400,800
丸善CHIホールディングス	21,300	395.00	8,413,500
ミサワ	15,800	683.00	10,791,400
シュッピン	40,800	927.00	37,821,600
オンリー	300	446.00	133,800
ウイルプラスホールディングス	20,200	1,273.00	25,714,600
アレンザホールディングス	19,100	1,203.00	22,977,300
メディカルシステムネットワーク	57,400	731.00	41,959,400
はるやまホールディングス	1,700	659.00	1,120,300
三城ホールディングス	35,700	268.00	9,567,600
コナカ	12,200	336.00	4,099,200
コジマ	2,100	821.00	1,724,100
ヒマラヤ	11,200	993.00	11,121,600
西松屋チェーン	28,000	1,529.00	42,812,000
ピーシーデポコーポレーション	300	439.00	131,700
トップカルチャー	17,400	347.00	6,037,800
PLANT	14,900	730.00	10,877,000
スクロール	31,200	929.00	28,984,800
はせがわ	3,100	286.00	886,600
井筒屋	6,500	236.00	1,534,000
ゼビオホールディングス	42,700	925.00	39,497,500
Olympicグループ	40,100	748.00	29,994,800
日産東京販売ホールディングス	48,400	244.00	11,809,600
ナルミヤ・インターナショナル	27,500	1,140.00	31,350,000
ヤマダホールディングス	24,300	529.00	12,854,700
愛眼	14,200	224.00	3,180,800
藤久	26,200	829.00	21,719,800
めぶきフィナンシャルグループ	36,000	232.00	8,352,000
富山第一銀行	32,700	273.00	8,927,100
西日本フィナンシャルホールディングス	18,900	678.00	12,814,200
三菱UFJフィナンシャル・グループ	4,000	619.40	2,477,600
りそなホールディングス	7,600	464.00	3,526,400
千葉銀行	1,400	694.00	971,600
群馬銀行	20,500	349.00	7,154,500
千葉興業銀行	43,500	264.00	11,484,000
八十二銀行	56,000	368.00	20,608,000
百五銀行	122,000	303.00	36,966,000
ほくほくフィナンシャルグループ	5,700	861.00	4,907,700
伊予銀行	3,600	566.00	2,037,600
みずほフィナンシャルグループ	9,500	1,673.50	15,898,250
高知銀行	500	831.00	415,500
山口フィナンシャルグループ	11,100	638.00	7,081,800
京葉銀行	87,600	408.00	35,740,800
大東銀行	1,600	605.00	968,000
トモニホールディングス	30,800	294.00	9,055,200
フィデアホールディングス	301,100	121.00	36,433,100
大和証券グループ本社	7,700	633.30	4,876,410
野村ホールディングス	9,300	609.30	5,666,490
水戸証券	44,400	301.00	13,364,400
松井証券	2,800	835.00	2,338,000
極東証券	44,400	814.00	36,141,600
イントラスト	39,200	704.00	27,596,800
アサックス	17,600	680.00	11,968,000
コーセーアールイー	1,000	640.00	640,000
サンセイランディック	1,300	862.00	1,120,600
東急不動産ホールディングス	2,800	640.00	1,792,000
イーグランド	8,300	970.00	8,051,000
アグレ都市デザイン	16,400	976.00	16,006,400
フジ住宅	34,200	620.00	21,204,000
明和地所	22,700	605.00	13,733,500
日神グループホールディングス	74,000	459.00	33,966,000
タカラレーベン	51,900	345.00	17,905,500
AVANTIA	14,400	880.00	12,672,000
ファースト住建	2,700	1,221.00	3,296,700
エフ・ジェー・ネクスト	30,200	1,016.00	30,683,200
グランディハウス	46,200	424.00	19,588,800
明豊ファシリティワークス	18,900	808.00	15,271,200
セントケア・ホールディング	1,100	1,009.00	1,109,900
新日本科学	47,800	788.00	37,666,400
ブラス	13,000	568.00	7,384,000
ティア	13,700	465.00	6,370,500
JPホールディングス	74,800	292.00	21,841,600
TAC	16,400	247.00	4,050,800
明光ネットワークジャパン	15,300	573.00	8,766,900
秀英予備校	5,900	400.00	2,360,000
ファーストロジック	1,400	741.00	1,037,400
デザインワン・ジャパン	20,200	221.00	4,464,200
ウチヤマホールディングス	900	361.00	324,900
チャーム・ケア・コーポレーション	27,900	1,184.00	33,033,600
キャリアリンク	21,700	2,246.00	48,738,200
ウィルグループ	10,900	946.00	10,311,400
日本郵政	3,900	906.60	3,535,740
グローバルキッズCOMPANY	12,600	994.00	12,524,400
アイモバイル	31,200	1,357.00	42,338,400
キャリアインデックス	600	612.00	367,200
ツナググループ・ホールディングス	8,800	301.00	2,648,800
日総工産	2,000	729.00	1,458,000
フォーラムエンジニアリング	16,500	941.00	15,526,500
進学会ホールディングス	22,900	406.00	9,297,400
合 計	5,889,100		3,603,315,910

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。