有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/05/30-2024/05/27)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ニッスイ	18,100	901.40	16,315,340
雪国まいたけ	104,400	983.00	102,625,200
日本アクア	66,600	895.00	59,607,000
ファーストコーポレーション	46,200	809.00	37,375,800
ダイセキ環境ソリューション	70,900	981.00	69,552,900
ビーアールホールディングス	97,700	358.00	34,976,600
ヤマウラ	68,000	1,320.00	89,760,000
オリエンタル白石	3,200	362.00	1,158,400
大林組	7,600	1,845.50	14,025,800
矢作建設工業	10,300	1,562.00	16,088,600
日本ハウスホールディングス	63,500	313.00	19,875,500
新日本建設	23,100	1,552.00	35,851,200
五洋建設	41,200	636.00	26,203,200
日特建設	13,900	1,093.00	15,192,700
ユアテック	32,900	1,618.00	53,232,200
東京エネシス	34,200	1,341.00	45,862,200
東洋エンジニアリング	144,400	974.00	140,645,600
中部飼料	10,800	1,509.00	16,297,200
フィード・ワン	126,300	922.00	116,448,600
一正蒲鉾	18,100	766.00	13,864,600
紀文食品	72,000	1,185.00	85,320,000
日本毛織	69,400	1,313.00	91,122,200
東レ	31,600	779.10	24,619,560
小松マテーレ	22,700	711.00	16,139,700
マツオカコーポレーション	30,600	1,557.00	47,644,200
王子ホールディングス	22,900	627.50	14,369,750
日本製紙	94,000	961.00	90,334,000
三菱製紙	50,400	719.00	36,237,600
中越パルプ工業	42,700	1,579.00	67,423,300
レンゴー	25,700	1,101.00	28,295,700
旭化成	7,800	1,043.00	8,135,400
東亞合成	43,700	1,532.50	66,970,250
第一稀元素化学工業	72,000	860.00	61,920,000
日本パーカライジング	82,800	1,183.00	97,952,400
高圧ガス工業	54,900	900.00	49,410,000
三菱ケミカルグループ	27,700	815.10	22,578,270
ダイセル	10,100	1,561.50	15,771,150
リケンテクノス	27,600	1,028.00	28,372,800
ダイキョーニシカワ	160,300	692.00	110,927,600
竹本容器	1,400	853.00	1,194,200
カーリットホールディングス	74,800	1,188.00	88,862,400
ハリマ化成グループ	39,600	880.00	34,848,000
日華化学	38,200	1,131.00	43,204,200
大日本塗料	32,200	1,199.00	38,607,800
日本ペイントホールディングス	11,700	1,062.00	12,425,400
日本特殊塗料	52,800	1,287.00	67,953,600
藤倉化成	241,800	510.00	123,318,000
サカタインクス	51,800	1,766.00	91,478,800
三光合成	47,700	687.00	32,769,900
東リ	232,300	398.00	92,455,400
ショーエイコーポレーション	41,800	590.00	24,662,000
富士製薬工業	15,200	1,500.00	22,800,000
MORESCO	32,000	1,317.00	42,144,000
ENEOSホールディングス	29,300	792.10	23,208,530
藤倉コンポジット	2,400	1,329.00	3,189,600
フコク	1,200	2,085.00	2,502,000
住友理工	40,900	1,252.00	51,206,800
日本板硝子	82,200	467.00	38,387,400
日本ヒューム	6,400	1,090.00	6,976,000
東海カーボン	5,100	991.20	5,055,120
神戸製鋼所	16,600	1,987.00	32,984,200
中山製鋼所	79,000	975.00	77,025,000
新日本電工	173,300	282.00	48,870,600
エンビプロ・ホールディングス	16,500	499.00	8,233,500
フジクラ	10,700	3,340.00	35,738,000
アーレスティ	67,400	688.00	46,371,200
文化シヤッター	52,100	1,769.00	92,164,900
三協立山	25,500	860.00	21,930,000
日東精工	34,300	587.00	20,134,100
東京製綱	28,000	1,303.00	36,484,000
日本発條	24,900	1,885.50	46,948,950
中央発條	36,800	1,058.00	38,934,400
パンチ工業	25,800	462.00	11,919,600
エンシュウ	15,100	691.00	10,434,100
フリュー	16,600	1,014.00	16,832,400
北川鉄工所	33,700	1,389.00	46,809,300
新東工業	105,300	1,102.00	116,040,600
アネスト岩田	49,600	1,327.00	65,819,200
加藤製作所	41,400	1,340.00	55,476,000
タダノ	60,000	1,085.00	65,100,000
日本金銭機械	22,700	1,216.00	27,603,200
オーイズミ	88,900	352.00	31,292,800
ジャノメ	26,500	691.00	18,311,500
ツバキ・ナカシマ	50,100	775.00	38,827,500
大豊工業	66,700	828.00	55,227,600
NTN	110,400	303.00	33,451,200
ジェイテクト	31,300	1,164.00	36,433,200
前澤給装工業	3,700	1,360.00	5,032,000
キッツ	20,200	1,111.00	22,442,200
日清紡ホールディングス	8,500	1,103.50	9,379,750
コニカミノルタ	61,900	454.90	28,158,310
大崎電気工業	176,800	604.00	106,787,200
沖電気工業	19,400	1,041.00	20,195,400
アンリツ	17,500	1,192.50	20,868,750
タムラ製作所	3,500	660.00	2,310,000
鈴木	42,200	1,420.00	59,924,000
フォスター電機	109,000	1,481.00	161,429,000
TOA	20,900	1,075.00	22,467,500
古野電気	8,000	2,085.00	16,680,000
共和電業	105,600	452.00	47,731,200
コーセル	42,500	1,425.00	60,562,500
遠藤照明	82,800	1,620.00	134,136,000
カシオ計算機	9,500	1,150.50	10,929,750
日本シイエムケイ	87,600	577.00	50,545,200
双葉電子工業	192,700	517.00	99,625,900
北陸電気工業	25,600	1,404.00	35,942,400
リコー	13,900	1,324.00	18,403,600
ユニプレス	114,800	1,485.00	170,478,000
三櫻工業	12,600	1,014.00	12,776,400
日産自動車	33,700	559.20	18,845,040
三菱自動車工業	14,000	430.00	6,020,000
エフテック	140,400	654.00	91,821,600
レシップホールディングス	22,900	570.00	13,053,000
フタバ産業	13,100	905.00	11,855,500
大同メタル工業	167,300	589.00	98,539,700
プレス工業	10,800	680.00	7,344,000
太平洋工業	14,300	1,543.00	22,064,900
マツダ	25,800	1,588.50	40,983,300
今仙電機製作所	67,400	629.00	42,394,600
TBK	84,400	305.00	25,742,000
愛三工業	7,900	1,428.00	11,281,200
日機装	56,000	1,247.00	69,832,000
JMS	37,500	531.00	19,912,500
オーバル	111,300	457.00	50,864,100
シード	46,400	570.00	26,448,000
シチズン時計	47,300	1,015.00	48,009,500
大研医器	2,000	549.00	1,098,000
ニプロ	27,900	1,186.50	33,103,350
粧美堂	6,600	559.00	3,689,400
アートネイチャー	40,900	806.00	32,965,400
クリナップ	43,400	706.00	30,640,400
イトーキ	500	1,596.00	798,000
東京電力ホールディングス	33,100	971.00	32,140,100
北陸電力	43,300	1,120.50	48,517,650
東北電力	17,000	1,394.00	23,698,000
四国電力	16,700	1,466.00	24,482,200
北海道電力	27,200	1,568.50	42,663,200
静岡ガス	12,200	952.00	11,614,400
センコーグループホールディングス	59,300	1,152.00	68,313,600
飯野海運	82,500	1,347.00	111,127,500
日本トランスシティ	13,600	852.00	11,587,200
ファイズホールディングス	73,400	987.00	72,445,800
クロスキャット	18,400	1,307.00	24,048,800
ソリトンシステムズ	82,800	1,166.00	96,544,800
グリー	9,400	508.00	4,775,200
ファインデックス	26,700	944.00	25,204,800
ブレインパッド	8,200	1,152.00	9,446,400
エイチーム	38,500	650.00	25,025,000
エニグモ	7,700	330.00	2,541,000
クロス・マーケティンググループ	34,000	538.00	18,292,000
サイバーリンクス	4,300	726.00	3,121,800
さくらインターネット	5,500	5,390.00	29,645,000
モバイルファクトリー	47,300	676.00	31,974,800
PCIホールディングス	45,900	931.00	42,732,900
ネオジャパン	27,800	1,353.00	37,613,400
ランドコンピュータ	103,300	840.00	86,772,000
マイネット	69,100	332.00	22,941,200
ベネフィットジャパン	700	1,168.00	817,600
カナミックネットワーク	52,100	500.00	26,050,000
シンクロ・フード	104,400	552.00	57,628,800
ビーグリー	51,600	1,083.00	55,882,800
テモナ	2,500	219.00	547,500
ニーズウェル	22,500	790.00	17,775,000
サインポスト	30,900	637.00	19,683,300
ソルクシーズ	31,300	317.00	9,922,100
フェイス	7,000	434.00	3,038,000
CEホールディングス	4,800	539.00	2,587,200
FIG	6,900	341.00	2,352,900
トビラシステムズ	15,600	784.00	12,230,400
Link-Uグループ	23,400	631.00	14,765,400
フォーカスシステムズ	43,400	1,094.00	47,479,600
LINEヤフー	56,800	371.10	21,078,480
アイティフォー	95,900	1,320.00	126,588,000
スカパーJSATホールディングス	15,700	879.00	13,800,300
ワイヤレスゲート	43,100	235.00	10,128,500
ピー・シー・エー	8,300	1,977.00	16,409,100
バイタルケーエスケー・ホールディングス	68,700	1,272.00	87,386,400
アセンテック	35,900	575.00	20,642,500
コンドーテック	43,300	1,283.00	55,553,900
シモジマ	67,700	1,294.00	87,603,800
丸文	29,300	1,236.00	36,214,800
カナデン	3,800	1,587.00	6,030,600
明和産業	66,100	720.00	47,592,000
三谷産業	48,800	357.00	17,421,600
コーア商事ホールディングス	74,200	885.00	65,667,000
KPPグループホールディングス	97,500	845.00	82,387,500
JKホールディングス	42,700	1,035.00	44,194,500
ジェコス	37,400	1,000.00	37,400,000
IKホールディングス	16,300	432.00	7,041,600
サーラコーポレーション	10,200	815.00	8,313,000
ワッツ	2,800	664.00	1,859,200
ファーマライズホールディングス	3,000	655.00	1,965,000
Hamee	35,100	1,310.00	45,981,000
シュッピン	97,900	1,232.00	120,612,800
メディカルシステムネットワーク	58,300	637.00	37,137,100
パリミキホールディングス	65,700	363.00	23,849,100
コナカ	2,200	299.00	657,800
ハークスレイ	41,500	788.00	32,702,000
チヨダ	2,600	905.00	2,353,000
ゼビオホールディングス	13,100	1,116.00	14,619,600
日産東京販売ホールディングス	131,400	510.00	67,014,000
ヤマダホールディングス	117,800	432.70	50,972,060
サックスバー ホールディングス	125,300	781.00	97,859,300
いよぎんホールディングス	36,800	1,364.50	50,213,600
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	36,200	1,610.00	58,282,000
めぶきフィナンシャルグループ	62,900	584.50	36,765,050
九州フィナンシャルグループ	18,700	968.70	18,114,690
ゆうちょ銀行	8,100	1,514.00	12,263,400
富山第一銀行	33,100	1,126.00	37,270,600
コンコルディア・フィナンシャルグループ	25,900	943.80	24,444,420
ひろぎんホールディングス	44,500	1,222.50	54,401,250
三菱UFJフィナンシャル・グループ	24,200	1,590.50	38,490,100
りそなホールディングス	15,400	1,003.50	15,453,900
千葉銀行	7,800	1,409.50	10,994,100
群馬銀行	35,600	1,036.50	36,899,400
筑波銀行	214,700	315.00	67,630,500
山形銀行	97,000	1,099.00	106,603,000
東邦銀行	900	360.00	324,000
八十二銀行	29,600	1,052.50	31,154,000
山梨中央銀行	19,700	1,945.00	38,316,500
百五銀行	36,400	660.00	24,024,000
ほくほくフィナンシャルグループ	6,300	2,118.00	13,343,400
四国銀行	107,300	1,092.00	117,171,600
山口フィナンシャルグループ	30,300	1,790.00	54,237,000
愛媛銀行	20,500	1,187.00	24,333,500
栃木銀行	200,300	367.00	73,510,100
東和銀行	63,800	682.00	43,511,600
池田泉州ホールディングス	64,100	400.00	25,640,000
マーキュリアホールディングス	29,300	865.00	25,344,500
大和証券グループ本社	26,900	1,158.00	31,150,200
野村ホールディングス	36,100	940.70	33,959,270
岡三証券グループ	11,100	764.00	8,480,400
東洋証券	21,600	373.00	8,056,800
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	224,600	586.00	131,615,600
水戸証券	14,800	539.00	7,977,200
いちよし証券	32,300	819.00	26,453,700
マネックスグループ	9,800	797.00	7,810,600
極東証券	49,500	1,500.00	74,250,000
マネーパートナーズグループ	121,500	260.00	31,590,000
アニコム ホールディングス	60,300	591.00	35,637,300
NEXYZ.Group	27,100	610.00	16,531,000
イントラスト	76,500	797.00	60,970,500
ネットプロテクションズホールディングス	67,000	171.00	11,457,000
日本証券金融	23,300	1,608.00	37,466,400
イオンフィナンシャルサービス	27,600	1,322.00	36,487,200
三菱HCキャピタル	2,700	1,026.50	2,771,550
ADワークスグループ	76,900	229.00	17,610,100
ヒューリック	38,000	1,451.00	55,138,000
ディア・ライフ	113,600	855.00	97,128,000
JPMC	40,200	1,198.00	48,159,600
東急不動産ホールディングス	25,000	1,045.00	26,125,000
ムゲンエステート	26,900	1,135.00	30,531,500
フジ住宅	133,800	739.00	98,878,200
空港施設	47,600	597.00	28,417,200
AVANTIA	25,200	832.00	20,966,400
FJネクストホールディングス	63,200	1,212.00	76,598,400
サンネクスタグループ	6,300	1,024.00	6,451,200
LIFULL	45,000	162.00	7,290,000
コシダカホールディングス	57,700	810.00	46,737,000
リンクアンドモチベーション	8,000	431.00	3,448,000
サニーサイドアップグループ	73,500	687.00	50,494,500
リニカル	4,700	393.00	1,847,100
エスクリ	57,400	283.00	16,244,200
エプコ	800	816.00	652,800
セントケア・ホールディング	75,100	830.00	62,333,000
ルネサンス	10,400	936.00	9,734,400
ツカダ・グローバルホールディング	240,500	481.00	115,680,500
ブラス	3,100	689.00	2,135,900
ウェルネット	62,800	607.00	38,119,600
ぐるなび	143,300	308.00	44,136,400
タカミヤ	7,500	487.00	3,652,500
JPホールディングス	264,800	493.00	130,546,400
CLホールディングス	13,800	1,398.00	19,292,400
テイクアンドギヴ・ニーズ	4,000	920.00	3,680,000
シーティーエス	35,600	760.00	27,056,000
サニックス	208,000	269.00	55,952,000
日本空調サービス	36,100	980.00	35,378,000
ラウンドワン	35,900	709.00	25,453,100
サイバーエージェント	7,600	965.80	7,340,080
楽天グループ	21,400	800.60	17,132,840
テー・オー・ダブリュー	314,600	355.00	111,683,000
リブセンス	93,400	224.00	20,921,600
チャーム・ケア・コーポレーション	37,100	1,473.00	54,648,300
シグマクシス・ホールディングス	34,000	1,400.00	47,600,000
レアジョブ	60,400	450.00	27,180,000
エラン	108,200	861.00	93,160,200
土木管理総合試験所	1,000	323.00	323,000
日本郵政	19,300	1,450.50	27,994,650
鎌倉新書	86,700	543.00	47,078,100
SMN	6,700	298.00	1,996,600
アトラエ	58,000	613.00	35,554,000
フロンティア・マネジメント	15,900	1,248.00	19,843,200
アドバンテッジリスクマネジメント	27,700	462.00	12,797,400
スペース	23,900	1,054.00	25,190,600
合 計	14,406,700		11,520,036,060

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。