コール・ローン
個別
- 2008年12月18日
- 4483万
- 2009年12月18日 +362.59%
- 2億740万
- 2010年12月20日 -54.75%
- 9385万
- 2011年12月19日 -18.05%
- 7690万
- 2012年12月18日 -5.59%
- 7260万
- 2013年12月18日 +999.99%
- 18億7882万
- 2014年12月18日 -6.78%
- 17億5137万
- 2015年12月18日 -47.16%
- 9億2540万
- 2016年12月19日 +54.09%
- 14億2595万
- 2017年12月18日 -0.07%
- 14億2496万
- 2018年12月18日 +69.69%
- 24億1805万
- 2019年12月18日 -27.56%
- 17億5152万
- 2020年12月18日 -41.88%
- 10億1794万
- 2021年12月20日 +11.76%
- 11億3764万
- 2022年12月19日 -51.74%
- 5億4898万
- 2023年12月18日 -10.27%
- 4億9262万
個別
- 2014年12月18日
- 17億5137万
- 2015年12月18日 -47.16%
- 9億2540万
- 2016年12月19日 +54.09%
- 14億2595万
- 2017年12月18日 -0.07%
- 14億2496万
- 2018年12月18日 +69.69%
- 24億1805万
- 2019年12月18日 -27.56%
- 17億5152万
- 2020年12月18日 -41.88%
- 10億1794万
- 2021年12月20日 +11.76%
- 11億3764万
- 2022年12月19日 -51.74%
- 5億4898万
有報情報
- #1 投資リスク（連結）
- ・一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト(債務不履行)や企業倒産の懸念から、発行体の株式などの価格は大きく下落(価格がゼロになることもあります。)し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が廃止される可能性があり、廃止される恐れが生じた場合や廃止となる場合も発行体の株式などの価格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。2024/03/18 9:10
・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用することがありますが、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
<その他の留意事項>・システムリスク・市場リスクなどに関する事項 - #2 投資対象（連結）
- 金銭債権2024/03/18 9:10
- #3 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/03/18 9:10
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 13,473,590,600 98.44 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 213,131,479 1.56 合計(純資産総額) 13,686,722,079 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 13,473,590,600 98.44 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 213,131,479 1.56 合計(純資産総額) 13,686,722,079 100.00