日本新興株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月18日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年12月19日-平成27年12月18日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月18日 | 2015年6月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,751,379,565 | 1,175,985,389 |
| 株式 | 11,183,118,800 | 11,273,428,100 |
| 派生商品評価勘定 | 7,241,676 | － |
| 未収入金 | 175,235,147 | 100,497,474 |
| 未収配当金 | 8,320,000 | 60,324,500 |
| 未収利息 | 2,664 | 1,907 |
| 前払金 | 24,984,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 54,000,000 | 15,750,000 |
| 流動資産計 | 13,204,281,852 | 12,625,987,370 |
| 資産の部合計 | 13,204,281,852 | 12,625,987,370 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,071,128 |
| 前受金 | － | 4,050,000 |
| 未払金 | 342,336,721 | 180,525,698 |
| 未払解約金 | 47,498,714 | 138,079,298 |
| 未払受託者報酬 | 7,702,099 | 6,766,861 |
| 未払委託者報酬 | 109,370,674 | 96,090,215 |
| その他未払費用 | 377,345 | 331,520 |
| 流動負債計 | 507,285,553 | 428,914,720 |
| 負債の部合計 | 507,285,553 | 428,914,720 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,513,159,650 | 4,445,443,541 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,183,836,649 | 7,751,629,109 |
| （分配準備積立金） | 1,856,275,585 | 1,262,345,181 |
| 元本等合計 | 12,696,996,299 | 12,197,072,650 |
| 純資産の部合計 | 12,696,996,299 | 12,197,072,650 |
| 負債・純資産合計 | 13,204,281,852 | 12,625,987,370 |
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