日本新興株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月16日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年12月19日-平成28年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月18日 | 2016年6月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 925,404,458 | 451,567,531 |
| 株式 | 9,727,795,900 | 8,265,708,500 |
| 未収入金 | 107,723,429 | 369,106,018 |
| 未収配当金 | 1,797,000 | 48,260,150 |
| 未収利息 | 1,510 | － |
| 前払金 | － | 17,121,000 |
| 差入委託証拠金 | 25,200,000 | 9,360,000 |
| 流動資産計 | 10,787,922,297 | 9,161,123,199 |
| 資産の部合計 | 10,787,922,297 | 9,161,123,199 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,113,900 | 15,048,020 |
| 前受金 | 9,555,000 | － |
| 未払金 | 13,196,145 | 49,439,065 |
| 未払収益分配金 | 81,448,673 | － |
| 未払解約金 | 21,560,389 | 89,112,244 |
| 未払受託者報酬 | 6,117,199 | 5,398,696 |
| 未払委託者報酬 | 86,865,146 | 76,662,280 |
| 未払利息 | － | 593 |
| その他未払費用 | 299,682 | 264,482 |
| 流動負債計 | 223,156,134 | 235,925,380 |
| 負債の部合計 | 223,156,134 | 235,925,380 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,072,433,738 | 3,425,049,185 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,492,332,425 | 5,500,148,634 |
| （分配準備積立金） | 1,885,349,756 | 1,352,716,828 |
| 元本等合計 | 10,564,766,163 | 8,925,197,819 |
| 純資産の部合計 | 10,564,766,163 | 8,925,197,819 |
| 負債・純資産合計 | 10,787,922,297 | 9,161,123,199 |
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