純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

・委託会社の運用する、2023年12月末現在の投資信託などは次の通りです。

種 類			ファンド本数	純資産額(単位:億円)
投資信託総合計			836	275,901
	株式投資信託		783	237,069
		単位型	303	9,406
		追加型	480	227,662
	公社債投資信託		53	38,832
		単位型	40	1,033
		追加型	13	37,799

2024/03/18 9:10

#2 信託報酬等（連結）

① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.672%(税抜1.52%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分

2024/03/18 9:10

#3 投資制限（連結）

1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。
2)同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
3)投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する市場に上場(金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みます。以下同じ。)されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。また、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場されることが確認できるものについては、投資することを指図することができるものとします。

2024/03/18 9:10

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	213,131,479	1.56
合計(純資産総額)		13,686,722,079	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本13,473,590,60098.44コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―213,131,4791.56合計(純資産総額)13,686,722,079100.00

2024/03/18 9:10

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等による信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジしております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しております。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重要な会計方針「5 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日であります。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクにも晒されております。

2024/03/18 9:10

#6 注記表（連結）

第26期2022年12月19日現在		第27期2023年12月18日現在
1口当たり純資産額	2.9445円	1口当たり純資産額	3.1117円
(1万口当たり純資産額)	(29,445円)	(1万口当たり純資産額)	(31,117円)

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#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第18計算期間末(2014年12月18日)12,69612,6961.15151.1515第19計算期間末(2015年12月18日)10,56410,6461.29711.3071第20計算期間末(2016年12月19日)8,8338,8941.44701.4570第21計算期間末(2017年12月18日)12,92112,9782.28032.2903第22計算期間末(2018年12月18日)20,76020,8572.14722.1572第23計算期間末(2019年12月18日)17,30717,3832.29752.3075第24計算期間末(2020年12月18日)13,47413,5202.95032.9603第25計算期間末(2021年12月20日)12,41212,4523.09213.1021第26計算期間末(2022年12月19日)13,01113,0552.94452.9545第27計算期間末(2023年12月18日)12,74112,7413.11173.11172022年12月末日12,584―2.8206―2023年 1月末日13,167―2.9647―2月末日13,023―2.9882―3月末日12,944―2.9994―4月末日12,607―2.9480―5月末日12,639―3.0073―6月末日13,946―3.3108―7月末日13,633―3.2478―8月末日13,331―3.1529―9月末日13,046―3.1332―10月末日12,018―2.8954―11月末日13,355―3.2329―12月末日13,686―3.3367―

2024/03/18 9:10

#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	13,780,424,931	円
Ⅱ 負債総額	93,702,852	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,686,722,079	円
Ⅳ 発行済口数	4,101,855,824	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3367	円

e border="0">Ⅰ 資産総額13,780,424,931円Ⅱ 負債総額93,702,852円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,686,722,079円Ⅳ 発行済口数4,101,855,824口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.3367円

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#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第63期(2022年3月31日)		第64期(2023年3月31日)
負債合計		37,292		17,708
純資産の部
株主資本

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#10 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2024/03/18 9:10

#11 運用状況（連結）

以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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