有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/12/20-2023/12/18)
| Ⅰ 資産総額 | 13,780,424,931 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93,702,852 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,686,722,079 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,101,855,824 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3367 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,780,424,931 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93,702,852 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,686,722,079 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,101,855,824 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3367 | 円 |
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