有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年12月19日-令和1年12月18日)
| Ⅰ 資産総額 | 17,858,335,812 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 213,873,174 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,644,462,638 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,430,356,846 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3746 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,858,335,812 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 213,873,174 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,644,462,638 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,430,356,846 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3746 | 円 |
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