有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2021/12/21-2022/12/19)
| Ⅰ 資産総額 | 12,836,090,666 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 251,545,334 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,584,545,332 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,461,589,994 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8206 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,836,090,666 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 251,545,334 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,584,545,332 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,461,589,994 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8206 | 円 |
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