有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年12月20日-平成29年12月18日)
| Ⅰ 資産総額 | 14,239,518,736 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 245,973,926 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,993,544,810 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,909,821,133 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3678 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,239,518,736 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 245,973,926 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,993,544,810 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,909,821,133 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3678 | 円 |
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