有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年12月19日-令和2年12月18日)
| Ⅰ 資産総額 | 14,120,681,334 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 179,158,098 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,941,523,236 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,666,461,418 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9876 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,120,681,334 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 179,158,098 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,941,523,236 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,666,461,418 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9876 | 円 |
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