日本新興株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月18日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/12/19-2024/12/18)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月18日 | 2024年6月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 492,627,989 | 209,472,710 |
| 株式 | 12,359,067,600 | 11,695,144,000 |
| 未収入金 | 129,310,488 | 114,741,541 |
| 未収配当金 | 17,100,000 | 50,883,030 |
| 未収利息 | － | 401 |
| 流動資産計 | 12,998,106,077 | 12,070,241,682 |
| 資産の部合計 | 12,998,106,077 | 12,070,241,682 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 76,714,415 | 18,072,948 |
| 未払解約金 | 70,391,752 | 50,488,422 |
| 未払受託者報酬 | 7,167,040 | 7,238,076 |
| 未払委託者報酬 | 101,772,766 | 102,781,544 |
| 未払利息 | 53 | － |
| その他未払費用 | 286,619 | 289,460 |
| 流動負債計 | 256,332,645 | 178,870,450 |
| 負債の部合計 | 256,332,645 | 178,870,450 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,047,415,310 | 1,952,704,608 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,694,358,122 | 9,938,666,624 |
| （分配準備積立金） | 1,254,866,363 | 1,009,113,150 |
| 元本等合計 | 12,741,773,432 | 11,891,371,232 |
| 純資産の部合計 | 12,741,773,432 | 11,891,371,232 |
| 負債・純資産合計 | 12,998,106,077 | 12,070,241,682 |
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