半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/12/20-2023/12/18)
- 【提出】
- 2023年9月19日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/12/20-2023/12/18)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月19日 | 2023年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 548,983,292 | 734,237,418 |
| 株式 | 12,704,877,800 | 13,397,923,000 |
| 未収入金 | 173,637,847 | 69,014,027 |
| 未収配当金 | 5,234,000 | 30,769,300 |
| 流動資産計 | 13,432,732,939 | 14,231,943,745 |
| 資産の部合計 | 13,432,732,939 | 14,231,943,745 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 140,126,058 | 149,351,578 |
| 未払収益分配金 | 44,189,712 | － |
| 未払解約金 | 132,572,784 | 27,199,766 |
| 未払受託者報酬 | 6,846,884 | 7,026,308 |
| 未払委託者報酬 | 97,226,614 | 99,774,503 |
| 未払利息 | 962 | 1,186 |
| その他未払費用 | 273,812 | 280,992 |
| 流動負債計 | 421,236,826 | 283,634,333 |
| 負債の部合計 | 421,236,826 | 283,634,333 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,209,484,760 | 2,101,345,843 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,802,011,353 | 11,846,963,569 |
| （分配準備積立金） | 1,432,616,652 | 1,108,251,975 |
| 元本等合計 | 13,011,496,113 | 13,948,309,412 |
| 純資産の部合計 | 13,011,496,113 | 13,948,309,412 |
| 負債・純資産合計 | 13,432,732,939 | 14,231,943,745 |
