株式
個別
- 2008年12月18日
- 20億8834万
- 2009年12月18日 -8.73%
- 19億609万
- 2010年12月20日 -12.67%
- 16億6465万
- 2011年12月19日 -10.78%
- 14億8521万
- 2012年12月18日 -1.28%
- 14億6613万
- 2013年12月18日 +999.99%
- 197億208万
- 2014年12月18日 -43.24%
- 111億8311万
- 2015年12月18日 -13.01%
- 97億2779万
- 2016年12月19日 -22.17%
- 75億7069万
- 2017年12月18日 +53.73%
- 116億3825万
- 2018年12月18日 +53.05%
- 178億1264万
- 2019年12月18日 -11.55%
- 157億5563万
- 2020年12月18日 -19.6%
- 126億6767万
- 2021年12月20日 -7.22%
- 117億5275万
- 2022年12月19日 +8.1%
- 127億487万
- 2023年12月18日 -2.72%
- 123億5906万
個別
- 2014年12月18日
- 111億8311万
- 2015年12月18日 -13.01%
- 97億2779万
- 2016年12月19日 -22.17%
- 75億7069万
- 2017年12月18日 +53.73%
- 116億3825万
- 2018年12月18日 +53.05%
- 178億1264万
- 2019年12月18日 -11.55%
- 157億5563万
- 2020年12月18日 -19.6%
- 126億6767万
- 2021年12月20日 -7.22%
- 117億5275万
- 2022年12月19日 +8.1%
- 127億487万
有報情報
- #1 その他の関係法人の概況（連結）
- (1)受託会社2024/03/18 9:10
<再信託受託会社の概要>名称 :株式会社日本カストディ銀行名 称 資本金の額(2023年3月末現在) 事業の内容 みずほ信託銀行株式会社 247,369百万円 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
資本金の額 :51,000百万円(2023年3月末現在) - #2 ファンドの仕組み（連結）
- 2)沿革2024/03/18 9:10
1959年:日興證券投資信託委託株式会社として設立
1999年:日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更 - #3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- ① ファンドの目的2024/03/18 9:10
東京証券取引所のグロース市場およびスタンダード市場(これに類する新興企業市場を含みます。)に上場されている新興企業の株式に投資を行なうことにより、信託財産の成長をめざします。
② ファンドの基本的性格 - #4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- ・委託会社の運用する、2023年12月末現在の投資信託などは次の通りです。2024/03/18 9:10
種 類 ファンド本数 純資産額(単位:億円) 投資信託総合計 836 275,901 株式投資信託 783 237,069 単位型 303 9,406 追加型 480 227,662 公社債投資信託 53 38,832 単位型 40 1,033 追加型 13 37,799 - #5 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）
- ・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2024/03/18 9:10
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社債、株式等の振替に関する法律の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。 - #6 委託会社等の概況（連結）
- (1)資本金の額2024/03/18 9:10
●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。2023年12月末現在 資本金 17,363,045,900円 発行可能株式総数 230,000,000株 発行済株式総数 197,012,500株
(2)会社の意思決定機関(2023年12月末現在) - #7 投資リスク（連結）
- 格変動リスク2024/03/18 9:10
・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に中小型株式や新興企業の株式は、株式市場全体の平均に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。 - #8 投資制限（連結）
- 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。2024/03/18 9:10
- #9 投資対象（連結）
- 投資対象】2024/03/18 9:10
東京証券取引所のグロース市場およびスタンダード市場に上場されている新興企業の株式を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 - #10 投資方針（連結）
- 投資方針】
・東京証券取引所のグロース市場およびスタンダード市場(これに類する新興企業市場を含みます。)に上場されている新興企業の株式の中から、直接会社訪問を行なうなどのボトムアップ・アプローチを基本として、今後成長が期待できる企業および業績の回復が見込める企業の株式を選別します。
・ポートフォリオ構築にあたっては、厳選投資の態度で臨みます。なお、組入銘柄の見直しは、企業調査の結果などをもとに随時行ないます。
・株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。
・株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の50%以下とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2024/03/18 9:10 - #11 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- ①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細
e border="0">国・地域 種類 銘柄名 業種 数量又は額面総額 簿価単価(円) 簿価金額(円) 評価単価(円) 評価金額(円) 投資比率(%) 日本 株式 テラプローブ 電気機器 95,000 6,190.00 588,050,000 6,590.00 626,050,000 4.57 日本 株式 INFORICH サービス業 125,000 4,460.91 557,613,774 4,940.00 617,500,000 4.51 日本 株式 M&A総研ホールディングス サービス業 120,000 4,270.00 512,400,000 4,475.00 537,000,000 3.92 日本 株式 FPパートナー 保険業 97,000 4,920.00 477,240,000 5,190.00 503,430,000 3.68 日本 株式 AIメカテック 機械 75,000 5,014.04 376,053,610 6,300.00 472,500,000 3.45 日本 株式 ボードルア 情報・通信業 130,000 3,180.00 413,400,000 3,565.00 463,450,000 3.39 日本 株式 アズーム 不動産業 60,000 7,150.00 429,000,000 7,200.00 432,000,000 3.16 日本 株式 霞ヶ関キャピタル 不動産業 45,000 7,650.00 344,250,000 8,960.00 403,200,000 2.95 日本 株式 セプテーニ・ホールディングス サービス業 750,000 464.99 348,742,782 527.00 395,250,000 2.89 日本 株式 フレクト 情報・通信業 85,000 4,442.36 377,601,280 4,555.00 387,175,000 2.83 日本 株式 Macbee Planet サービス業 20,000 18,190.00 363,800,000 18,500.00 370,000,000 2.70 日本 株式 東洋合成工業 化学 42,000 7,540.00 316,680,000 8,340.00 350,280,000 2.56 日本 株式 上村工業 化学 28,000 10,889.77 304,913,589 11,060.00 309,680,000 2.26 日本 株式 バルテス・ホールディングス 情報・通信業 315,000 974.79 307,061,281 967.00 304,605,000 2.23 日本 株式 SEMITEC 電気機器 142,000 1,753.00 248,926,000 1,952.00 277,184,000 2.03 日本 株式 日本マクドナルドホールディングス 小売業 45,000 6,020.00 270,900,000 6,110.00 274,950,000 2.01 日本 株式 タスキ 不動産業 200,000 1,260.00 252,000,000 1,333.00 266,600,000 1.95 日本 株式 コメ兵ホールディングス 小売業 65,000 3,820.00 248,300,000 3,880.00 252,200,000 1.84 日本 株式 グローバルセキュリティエキスパート 情報・通信業 50,000 4,280.00 214,000,000 4,790.00 239,500,000 1.75 日本 株式 Appier Group 情報・通信業 120,000 1,624.00 194,880,000 1,850.00 222,000,000 1.62 日本 株式 ジャパンM&Aソリューション サービス業 70,000 2,358.27 165,078,932 3,020.00 211,400,000 1.54 日本 株式 STIフードホールディングス 食料品 40,000 4,355.00 174,200,000 4,465.00 178,600,000 1.30 日本 株式 ハーモニック・ドライブ・システムズ 機械 40,000 4,099.54 163,981,601 4,160.00 166,400,000 1.22 日本 株式 ナカニシ 精密機器 70,000 2,354.00 164,780,000 2,371.00 165,970,000 1.21 日本 株式 ニッポン高度紙工業 パルプ・紙 95,000 1,748.00 166,060,000 1,746.00 165,870,000 1.21 日本 株式 ケアネット サービス業 150,000 885.00 132,750,000 1,097.00 164,550,000 1.20 日本 株式 サンウェルズ サービス業 65,000 2,417.00 157,105,000 2,496.00 162,240,000 1.19 日本 株式 レーサム 不動産業 50,000 3,040.00 152,000,000 3,205.00 160,250,000 1.17 日本 株式 三菱食品 卸売業 33,000 4,740.00 156,420,000 4,810.00 158,730,000 1.16 日本 株式 エコナビスタ 情報・通信業 45,000 2,556.00 115,020,000 3,245.00 146,025,000 1.07 国・
地域種類 銘柄名 業種 数量又は2024/03/18 9:10 - #12 投資状況（連結）
(1)【投資状況】2024/03/18 9:10
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 13,473,590,600 98.44 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 213,131,479 1.56 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 13,473,590,600 98.44 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 213,131,479 1.56 合計(純資産総額) 13,686,722,079 100.00 - #13 換金（解約）手続等（連結）
- 2024/03/18 9:10
- #14 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
2024/03/18 9:10
第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期純利益 12,136 自己株式の取得 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 889 △847 41 41
(単位:百万円)- #15 注記表（連結）
2024/03/18 9:101.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 当ファンドの計算期間は原則として、毎年12月19日から翌年12月18日までとなっております。ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日以降の営業日である日のうち、該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が始まるものといたしますので、当計算期間は2022年12月20日から2023年12月18日までとなっております。 - #16 課税上の取扱い（連結）
*解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みます。)を控除した利益2024/03/18 9:10
※確定申告等により、解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。
※少額投資非課税制度(NISA)をご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。- #17 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(単位:百万円)2024/03/18 9:10
(単位:百万円)第63期(2022年3月31日) 第64期(2023年3月31日) 投資有価証券 23,969 23,274 関係会社株式 22,366 22,366 長期差入保証金 652 375
第63期(2022年3月31日) 第64期(2023年3月31日) 利益剰余金合計 68,901 79,307 自己株式 △2,067 △2,067 株主資本合計 89,417 99,823 - #18 資産の評価（連結）
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価します。2024/03/18 9:10
<主な資産の評価方法>◇国内上場株式
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。- #19 附属明細表（連結）
e border="0">2024/03/18 9:10第1 有価証券明細表
(1)株式(単位:円)
e border="0">銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 ライフドリンク カンパニー 28,000 4,240.00 118,720,000 STIフードホールディングス 40,000 4,355.00 174,200,000 オカムラ食品工業 30,000 2,907.00 87,210,000 ニッポン高度紙工業 95,000 1,748.00 166,060,000 伊勢化学工業 5,000 7,740.00 38,700,000 三和油化工業 22,000 2,867.00 63,074,000 ウルトラファブリックス・ホールディングス 75,000 1,178.00 88,350,000 上村工業 26,500 10,880.00 288,320,000 東洋合成工業 42,000 7,540.00 316,680,000 ジーエヌアイグループ 20,000 2,826.00 56,520,000 SECカーボン 3,000 11,200.00 33,600,000 岡本工作機械製作所 25,000 5,300.00 132,500,000 小田原エンジニアリング 62,200 1,913.00 118,988,600 AIメカテック 62,000 4,955.00 307,210,000 エヌ・ピー・シー 140,000 776.00 108,640,000 ハーモニック・ドライブ・システムズ 30,000 4,020.00 120,600,000 北川精機 40,000 739.00 29,560,000 鈴茂器工 120,000 988.00 118,560,000 湖北工業 5,000 4,840.00 24,200,000 SEMITEC 142,000 1,753.00 248,926,000 テラプローブ 95,000 6,190.00 588,050,000 エスケーエレクトロニクス 30,000 3,260.00 97,800,000 フェローテックホールディングス 15,000 2,619.00 39,285,000 アバールデータ 12,000 6,550.00 78,600,000 芝浦電子 12,000 5,400.00 64,800,000 三菱ロジスネクスト 50,000 1,356.00 67,800,000 ナカニシ 70,000 2,354.00 164,780,000 ヨネックス 100,000 1,319.00 131,900,000 IGポート 12,000 4,950.00 59,400,000 ENECHANGE 20,000 993.00 19,860,000 Appier Group 120,000 1,624.00 194,880,000 網屋 16,000 1,946.00 31,136,000 サスメド 70,000 1,222.00 85,540,000 コアコンセプト・テクノロジー 49,000 2,511.00 123,039,000 ボードルア 130,000 3,180.00 413,400,000 フレクト 80,000 4,430.00 354,400,000 グローバルセキュリティエキスパート 50,000 4,280.00 214,000,000 バルテス・ホールディングス 300,000 978.00 293,400,000 Chatwork 75,000 522.00 39,150,000 サイバートラスト 60,000 2,201.00 132,060,000 ANYCOLOR 40,000 3,055.00 122,200,000 日本ビジネスシステムズ 75,000 1,600.00 120,000,000 eWeLL 27,000 3,845.00 103,815,000 Arent 5,000 3,650.00 18,250,000 ARアドバンストテクノロジ 62,000 2,054.00 127,348,000 グリッド 26,000 2,723.00 70,798,000 エコナビスタ 45,000 2,556.00 115,020,000 ネットスターズ 30,000 676.00 20,280,000 QPS研究所 10,000 725.00 7,250,000 マーソ 4,100 2,260.00 9,266,000 アルファパーチェス 70,000 1,047.00 73,290,000 三菱食品 33,000 4,740.00 156,420,000 バリュエンスホールディングス 55,000 1,247.00 68,585,000 日本マクドナルドホールディングス 45,000 6,020.00 270,900,000 コメ兵ホールディングス 70,000 3,820.00 267,400,000 Japan Eyewear Holdin 55,000 1,278.00 70,290,000 SBIリーシングサービス 55,000 2,428.00 133,540,000 ウェルスナビ 30,000 1,528.00 45,840,000 FPパートナー 97,000 4,920.00 477,240,000 タスキ 200,000 1,260.00 252,000,000 アズーム 60,000 7,150.00 429,000,000 霞ヶ関キャピタル 45,000 7,650.00 344,250,000 ウェルス・マネジメント 50,000 1,011.00 50,550,000 レーサム 50,000 3,040.00 152,000,000 エリアリンク 30,000 2,600.00 78,000,000 青山財産ネットワークス 100,000 1,034.00 103,400,000 ケアネット 150,000 885.00 132,750,000 セプテーニ・ホールディングス 650,000 460.00 299,000,000 エスネットワークス 1,000 730.00 730,000 早稲田学習研究会 34,000 970.00 32,980,000 弁護士ドットコム 5,000 4,145.00 20,725,000 ポート 55,000 2,117.00 116,435,000 ユーピーアール 61,000 1,950.00 118,950,000 アンビスホールディングス 10,000 3,215.00 32,150,000 Macbee Planet 20,000 18,190.00 363,800,000 セルム 35,000 702.00 24,570,000 シーユーシー 15,000 2,325.00 34,875,000 エフビー介護サービス 33,000 1,060.00 34,980,000 サンウェルズ 95,000 2,417.00 229,615,000 ジャパンM&Aソリューション 50,000 2,290.00 114,500,000 バリュークリエーション 8,000 1,914.00 15,312,000 ブティックス 40,000 1,372.00 54,880,000 INFORICH 120,000 4,455.00 534,600,000 GENOVA 75,000 1,465.00 109,875,000 M&A総研ホールディングス 120,000 4,270.00 512,400,000 ジャパニアス 22,000 2,505.00 55,110,000 合 計 5,346,800 12,359,067,600 (2)株式以外の有価証券
e border="0">第2 信用取引契約残高明細表