有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/12/20-2023/12/18)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | テラプローブ | 電気機器 | 95,000 | 6,190.00 | 588,050,000 | 6,590.00 | 626,050,000 | 4.57 |
| 日本 | 株式 | INFORICH | サービス業 | 125,000 | 4,460.91 | 557,613,774 | 4,940.00 | 617,500,000 | 4.51 |
| 日本 | 株式 | M&A総研ホールディングス | サービス業 | 120,000 | 4,270.00 | 512,400,000 | 4,475.00 | 537,000,000 | 3.92 |
| 日本 | 株式 | FPパートナー | 保険業 | 97,000 | 4,920.00 | 477,240,000 | 5,190.00 | 503,430,000 | 3.68 |
| 日本 | 株式 | AIメカテック | 機械 | 75,000 | 5,014.04 | 376,053,610 | 6,300.00 | 472,500,000 | 3.45 |
| 日本 | 株式 | ボードルア | 情報・通信業 | 130,000 | 3,180.00 | 413,400,000 | 3,565.00 | 463,450,000 | 3.39 |
| 日本 | 株式 | アズーム | 不動産業 | 60,000 | 7,150.00 | 429,000,000 | 7,200.00 | 432,000,000 | 3.16 |
| 日本 | 株式 | 霞ヶ関キャピタル | 不動産業 | 45,000 | 7,650.00 | 344,250,000 | 8,960.00 | 403,200,000 | 2.95 |
| 日本 | 株式 | セプテーニ・ホールディングス | サービス業 | 750,000 | 464.99 | 348,742,782 | 527.00 | 395,250,000 | 2.89 |
| 日本 | 株式 | フレクト | 情報・通信業 | 85,000 | 4,442.36 | 377,601,280 | 4,555.00 | 387,175,000 | 2.83 |
| 日本 | 株式 | Macbee Planet | サービス業 | 20,000 | 18,190.00 | 363,800,000 | 18,500.00 | 370,000,000 | 2.70 |
| 日本 | 株式 | 東洋合成工業 | 化学 | 42,000 | 7,540.00 | 316,680,000 | 8,340.00 | 350,280,000 | 2.56 |
| 日本 | 株式 | 上村工業 | 化学 | 28,000 | 10,889.77 | 304,913,589 | 11,060.00 | 309,680,000 | 2.26 |
| 日本 | 株式 | バルテス・ホールディングス | 情報・通信業 | 315,000 | 974.79 | 307,061,281 | 967.00 | 304,605,000 | 2.23 |
| 日本 | 株式 | SEMITEC | 電気機器 | 142,000 | 1,753.00 | 248,926,000 | 1,952.00 | 277,184,000 | 2.03 |
| 日本 | 株式 | 日本マクドナルドホールディングス | 小売業 | 45,000 | 6,020.00 | 270,900,000 | 6,110.00 | 274,950,000 | 2.01 |
| 日本 | 株式 | タスキ | 不動産業 | 200,000 | 1,260.00 | 252,000,000 | 1,333.00 | 266,600,000 | 1.95 |
| 日本 | 株式 | コメ兵ホールディングス | 小売業 | 65,000 | 3,820.00 | 248,300,000 | 3,880.00 | 252,200,000 | 1.84 |
| 日本 | 株式 | グローバルセキュリティエキスパート | 情報・通信業 | 50,000 | 4,280.00 | 214,000,000 | 4,790.00 | 239,500,000 | 1.75 |
| 日本 | 株式 | Appier Group | 情報・通信業 | 120,000 | 1,624.00 | 194,880,000 | 1,850.00 | 222,000,000 | 1.62 |
| 日本 | 株式 | ジャパンM&Aソリューション | サービス業 | 70,000 | 2,358.27 | 165,078,932 | 3,020.00 | 211,400,000 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | STIフードホールディングス | 食料品 | 40,000 | 4,355.00 | 174,200,000 | 4,465.00 | 178,600,000 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 | 40,000 | 4,099.54 | 163,981,601 | 4,160.00 | 166,400,000 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | ナカニシ | 精密機器 | 70,000 | 2,354.00 | 164,780,000 | 2,371.00 | 165,970,000 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | ニッポン高度紙工業 | パルプ・紙 | 95,000 | 1,748.00 | 166,060,000 | 1,746.00 | 165,870,000 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | ケアネット | サービス業 | 150,000 | 885.00 | 132,750,000 | 1,097.00 | 164,550,000 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | サンウェルズ | サービス業 | 65,000 | 2,417.00 | 157,105,000 | 2,496.00 | 162,240,000 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | レーサム | 不動産業 | 50,000 | 3,040.00 | 152,000,000 | 3,205.00 | 160,250,000 | 1.17 |
| 日本 | 株式 | 三菱食品 | 卸売業 | 33,000 | 4,740.00 | 156,420,000 | 4,810.00 | 158,730,000 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | エコナビスタ | 情報・通信業 | 45,000 | 2,556.00 | 115,020,000 | 3,245.00 | 146,025,000 | 1.07 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 食料品 | 3.11 |
| パルプ・紙 | 1.21 | ||
| 化学 | 5.41 | ||
| 医薬品 | 0.41 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.09 | ||
| 機械 | 8.97 | ||
| 電気機器 | 8.99 | ||
| 輸送用機器 | 0.15 | ||
| 精密機器 | 1.21 | ||
| その他製品 | 0.98 | ||
| 情報・通信業 | 21.74 | ||
| 卸売業 | 2.36 | ||
| 小売業 | 5.11 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.45 | ||
| 保険業 | 3.68 | ||
| 不動産業 | 10.67 | ||
| サービス業 | 22.90 | ||
| 合 計 | 98.44 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
