有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年12月19日-令和2年12月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 | 84,000 | 8,560.00 | 719,040,000 | 9,220.00 | 774,480,000 | 5.56 |
| 日本 | 株式 | 日本マクドナルドホールディングス | 小売業 | 90,000 | 5,140.00 | 462,600,000 | 5,000.00 | 450,000,000 | 3.23 |
| 日本 | 株式 | ナカニシ | 精密機器 | 154,000 | 2,181.00 | 335,874,000 | 2,265.00 | 348,810,000 | 2.50 |
| 日本 | 株式 | 小田原エンジニアリング | 機械 | 90,200 | 3,735.00 | 336,897,000 | 3,640.00 | 328,328,000 | 2.36 |
| 日本 | 株式 | ウエストホールディングス | 建設業 | 65,500 | 4,310.00 | 282,305,000 | 4,745.00 | 310,797,500 | 2.23 |
| 日本 | 株式 | NITTOKU | 機械 | 74,500 | 4,135.00 | 308,057,500 | 4,155.00 | 309,547,500 | 2.22 |
| 日本 | 株式 | ニッポン高度紙工業 | パルプ・紙 | 112,000 | 2,694.00 | 301,728,000 | 2,561.00 | 286,832,000 | 2.06 |
| 日本 | 株式 | 芝浦電子 | 電気機器 | 89,000 | 2,990.00 | 266,110,000 | 3,120.00 | 277,680,000 | 1.99 |
| 日本 | 株式 | テモナ | 情報・通信業 | 268,000 | 1,099.00 | 294,532,000 | 1,026.00 | 274,968,000 | 1.97 |
| 日本 | 株式 | フリー | 情報・通信業 | 27,200 | 10,540.00 | 286,688,000 | 10,100.00 | 274,720,000 | 1.97 |
| 日本 | 株式 | セルソース | 医薬品 | 25,000 | 11,630.00 | 290,750,000 | 10,860.00 | 271,500,000 | 1.95 |
| 日本 | 株式 | メドピア | サービス業 | 31,000 | 6,830.00 | 211,730,000 | 8,160.00 | 252,960,000 | 1.81 |
| 日本 | 株式 | 東映アニメーション | 情報・通信業 | 29,900 | 7,390.00 | 220,961,000 | 8,090.00 | 241,891,000 | 1.74 |
| 日本 | 株式 | GA technologies | 不動産業 | 74,000 | 3,360.00 | 248,640,000 | 3,125.00 | 231,250,000 | 1.66 |
| 日本 | 株式 | バルテス | 情報・通信業 | 108,000 | 2,125.00 | 229,500,000 | 2,135.00 | 230,580,000 | 1.65 |
| 日本 | 株式 | バリュエンスホールディングス | 卸売業 | 59,600 | 4,305.00 | 256,578,000 | 3,855.00 | 229,758,000 | 1.65 |
| 日本 | 株式 | セプテーニ・ホールディングス | サービス業 | 530,000 | 420.00 | 222,600,000 | 423.00 | 224,190,000 | 1.61 |
| 日本 | 株式 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 情報・通信業 | 54,000 | 3,025.00 | 163,350,000 | 3,995.00 | 215,730,000 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | JMDC | 情報・通信業 | 35,600 | 4,900.00 | 174,440,000 | 5,840.00 | 207,904,000 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | Jストリーム | 情報・通信業 | 38,000 | 5,600.00 | 212,800,000 | 5,350.00 | 203,300,000 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | KIYOラーニング | サービス業 | 20,000 | 10,080.00 | 201,600,000 | 9,730.00 | 194,600,000 | 1.40 |
| 日本 | 株式 | ユーザベース | 情報・通信業 | 54,000 | 3,300.00 | 178,200,000 | 3,580.00 | 193,320,000 | 1.39 |
| 日本 | 株式 | グッドパッチ | サービス業 | 74,000 | 2,586.00 | 191,364,000 | 2,600.00 | 192,400,000 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | アドウェイズ | サービス業 | 289,000 | 599.00 | 173,111,000 | 660.00 | 190,740,000 | 1.37 |
| 日本 | 株式 | SEMITEC | 電気機器 | 37,000 | 5,130.00 | 189,810,000 | 5,140.00 | 190,180,000 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | Macbee Planet | サービス業 | 44,000 | 4,080.00 | 179,520,000 | 4,285.00 | 188,540,000 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | 東洋合成工業 | 化学 | 15,000 | 12,270.00 | 184,050,000 | 11,800.00 | 177,000,000 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | グリムス | 卸売業 | 78,000 | 2,293.00 | 178,854,000 | 2,244.00 | 175,032,000 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | トレンダーズ | サービス業 | 262,000 | 689.00 | 180,518,000 | 658.00 | 172,396,000 | 1.24 |
| 日本 | 株式 | ブシロード | その他製品 | 76,000 | 2,443.00 | 185,668,000 | 2,241.00 | 170,316,000 | 1.22 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 2.68 |
| パルプ・紙 | 2.06 | ||
| 化学 | 1.27 | ||
| 医薬品 | 1.95 | ||
| 金属製品 | 0.52 | ||
| 機械 | 11.84 | ||
| 電気機器 | 6.38 | ||
| 輸送用機器 | 0.29 | ||
| 精密機器 | 3.08 | ||
| その他製品 | 2.01 | ||
| 情報・通信業 | 29.18 | ||
| 卸売業 | 4.54 | ||
| 小売業 | 5.00 | ||
| 保険業 | 0.55 | ||
| 不動産業 | 2.70 | ||
| サービス業 | 17.64 | ||
| 合 計 | 91.69 |
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