有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2021/12/21-2022/12/19)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | アンビスホールディングス | サービス業 | 120,000 | 3,340.00 | 400,800,000 | 3,340.00 | 400,800,000 | 3.18 |
| 日本 | 株式 | 霞ヶ関キャピタル | 不動産業 | 85,000 | 4,930.72 | 419,111,200 | 4,480.00 | 380,800,000 | 3.03 |
| 日本 | 株式 | 日本マクドナルドホールディングス | 小売業 | 65,000 | 5,120.00 | 332,800,000 | 4,995.00 | 324,675,000 | 2.58 |
| 日本 | 株式 | ティーケーピー | 不動産業 | 100,000 | 2,674.00 | 267,400,000 | 2,875.00 | 287,500,000 | 2.28 |
| 日本 | 株式 | ボードルア | 情報・通信業 | 84,000 | 3,850.00 | 323,400,000 | 3,400.00 | 285,600,000 | 2.27 |
| 日本 | 株式 | SEMITEC | 電気機器 | 33,000 | 9,500.00 | 313,500,000 | 8,600.00 | 283,800,000 | 2.26 |
| 日本 | 株式 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 | 76,000 | 3,840.00 | 291,840,000 | 3,715.00 | 282,340,000 | 2.24 |
| 日本 | 株式 | グローバルセキュリティエキスパート | 情報・通信業 | 67,000 | 4,515.00 | 302,505,000 | 3,995.00 | 267,665,000 | 2.13 |
| 日本 | 株式 | サンウェルズ | サービス業 | 34,000 | 6,940.00 | 235,960,000 | 7,560.00 | 257,040,000 | 2.04 |
| 日本 | 株式 | ナカニシ | 精密機器 | 100,000 | 2,728.00 | 272,800,000 | 2,557.00 | 255,700,000 | 2.03 |
| 日本 | 株式 | BuySell Technologies | 卸売業 | 47,000 | 6,088.93 | 286,179,971 | 5,360.00 | 251,920,000 | 2.00 |
| 日本 | 株式 | バルテス | 情報・通信業 | 80,000 | 2,944.00 | 235,520,000 | 3,105.00 | 248,400,000 | 1.97 |
| 日本 | 株式 | セルソース | 医薬品 | 60,000 | 4,635.00 | 278,100,000 | 4,005.00 | 240,300,000 | 1.91 |
| 日本 | 株式 | コメ兵ホールディングス | 小売業 | 90,000 | 2,709.80 | 243,882,499 | 2,614.00 | 235,260,000 | 1.87 |
| 日本 | 株式 | アズーム | 不動産業 | 48,000 | 4,803.54 | 230,570,185 | 4,735.00 | 227,280,000 | 1.81 |
| 日本 | 株式 | イーディーピー | その他製品 | 12,000 | 22,280.00 | 267,360,000 | 18,900.00 | 226,800,000 | 1.80 |
| 日本 | 株式 | バリュエンスホールディングス | 卸売業 | 75,000 | 2,789.22 | 209,192,218 | 2,726.00 | 204,450,000 | 1.62 |
| 日本 | 株式 | バイク王&カンパニー | 卸売業 | 193,000 | 1,024.00 | 197,632,000 | 1,025.00 | 197,825,000 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | ウエストホールディングス | 建設業 | 45,000 | 4,212.22 | 189,550,190 | 4,390.00 | 197,550,000 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | FPパートナー | 保険業 | 45,000 | 4,000.00 | 180,000,000 | 4,150.00 | 186,750,000 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | テラプローブ | 電気機器 | 110,000 | 1,770.00 | 194,700,000 | 1,624.00 | 178,640,000 | 1.42 |
| 日本 | 株式 | ニッポン高度紙工業 | パルプ・紙 | 95,000 | 1,950.00 | 185,250,000 | 1,869.00 | 177,555,000 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | ワンキャリア | 情報・通信業 | 46,000 | 3,880.00 | 178,480,000 | 3,670.00 | 168,820,000 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | ジーニー | サービス業 | 140,000 | 1,270.00 | 177,800,000 | 1,186.00 | 166,040,000 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | Appier Group | 情報・通信業 | 120,000 | 1,567.00 | 188,040,000 | 1,358.00 | 162,960,000 | 1.29 |
| 日本 | 株式 | シンメンテホールディングス | サービス業 | 114,000 | 1,311.00 | 149,454,000 | 1,385.00 | 157,890,000 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 化学 | 46,000 | 3,985.00 | 183,310,000 | 3,395.00 | 156,170,000 | 1.24 |
| 日本 | 株式 | ライフネット生命保険 | 保険業 | 130,000 | 1,106.00 | 143,780,000 | 1,176.00 | 152,880,000 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | I-ne | 化学 | 50,000 | 2,997.00 | 149,850,000 | 2,960.00 | 148,000,000 | 1.18 |
| 日本 | 株式 | サンワカンパニー | 小売業 | 105,000 | 1,351.00 | 141,855,000 | 1,385.00 | 145,425,000 | 1.16 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 1.57 |
| 食料品 | 1.33 | ||
| パルプ・紙 | 1.41 | ||
| 化学 | 4.81 | ||
| 医薬品 | 1.91 | ||
| 金属製品 | 0.73 | ||
| 機械 | 6.00 | ||
| 電気機器 | 7.28 | ||
| 精密機器 | 2.03 | ||
| その他製品 | 3.79 | ||
| 情報・通信業 | 17.58 | ||
| 卸売業 | 6.40 | ||
| 小売業 | 7.72 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.83 | ||
| 保険業 | 2.70 | ||
| 不動産業 | 9.49 | ||
| サービス業 | 19.35 | ||
| 合 計 | 94.94 |
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