有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年12月19日-平成30年12月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 日本マクドナルドホールディングス | 小売業 | 209,000 | 4,936.81 | 1,031,793,519 | 4,660.00 | 973,940,000 | 5.02 |
| 日本 | 株式 | 東映アニメーション | 情報・通信業 | 199,000 | 3,735.22 | 743,310,377 | 4,045.00 | 804,955,000 | 4.15 |
| 日本 | 株式 | ワークマン | 小売業 | 106,200 | 7,490.31 | 795,471,108 | 7,310.00 | 776,322,000 | 4.00 |
| 日本 | 株式 | オイシックス・ラ・大地 | 小売業 | 317,200 | 2,120.00 | 672,464,000 | 1,819.00 | 576,986,800 | 2.97 |
| 日本 | 株式 | ナカニシ | 精密機器 | 305,000 | 1,808.88 | 551,710,340 | 1,868.00 | 569,740,000 | 2.94 |
| 日本 | 株式 | UUUM | 情報・通信業 | 121,000 | 4,390.00 | 531,190,000 | 4,165.00 | 503,965,000 | 2.60 |
| 日本 | 株式 | RPAホールディングス | サービス業 | 157,500 | 3,345.00 | 526,837,500 | 3,135.00 | 493,762,500 | 2.54 |
| 日本 | 株式 | ラクス | 情報・通信業 | 238,000 | 1,939.00 | 461,482,000 | 1,701.00 | 404,838,000 | 2.09 |
| 日本 | 株式 | チェンジ | 情報・通信業 | 102,800 | 3,310.00 | 340,268,000 | 3,875.00 | 398,350,000 | 2.05 |
| 日本 | 株式 | SOU | 卸売業 | 57,000 | 6,820.00 | 388,740,000 | 6,710.00 | 382,470,000 | 1.97 |
| 日本 | 株式 | 弁護士ドットコム | サービス業 | 120,000 | 3,595.00 | 431,400,000 | 3,140.00 | 376,800,000 | 1.94 |
| 日本 | 株式 | ラック | 情報・通信業 | 275,000 | 1,316.00 | 361,900,000 | 1,347.00 | 370,425,000 | 1.91 |
| 日本 | 株式 | ソウルドアウト | サービス業 | 99,000 | 3,705.00 | 366,795,000 | 3,680.00 | 364,320,000 | 1.88 |
| 日本 | 株式 | SEMITEC | 電気機器 | 66,000 | 5,390.92 | 355,801,294 | 5,090.00 | 335,940,000 | 1.73 |
| 日本 | 株式 | 農業総合研究所 | 卸売業 | 75,000 | 5,180.00 | 388,500,000 | 4,430.00 | 332,250,000 | 1.71 |
| 日本 | 株式 | CRI・ミドルウェア | 情報・通信業 | 104,000 | 3,130.00 | 325,520,000 | 3,185.00 | 331,240,000 | 1.71 |
| 日本 | 株式 | エスプール | サービス業 | 202,000 | 1,603.26 | 323,858,814 | 1,490.00 | 300,980,000 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | サービス業 | 175,000 | 1,684.00 | 294,700,000 | 1,640.00 | 287,000,000 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | クレオ | 情報・通信業 | 279,000 | 1,252.00 | 349,308,000 | 1,016.00 | 283,464,000 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | ロゼッタ | サービス業 | 159,000 | 2,031.00 | 322,929,000 | 1,719.00 | 273,321,000 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | 芝浦電子 | 電気機器 | 78,000 | 3,610.00 | 281,580,000 | 3,455.00 | 269,490,000 | 1.39 |
| 日本 | 株式 | テモナ | 情報・通信業 | 443,000 | 641.00 | 283,963,000 | 581.00 | 257,383,000 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | シンメンテホールディングス | サービス業 | 113,000 | 2,258.74 | 255,238,674 | 2,117.00 | 239,221,000 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | リンクバル | サービス業 | 186,000 | 1,500.00 | 279,000,000 | 1,281.00 | 238,266,000 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | ソーシャルワイヤー | 情報・通信業 | 201,000 | 1,278.00 | 256,878,000 | 1,163.00 | 233,763,000 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | ティーケーピー | 不動産業 | 60,000 | 3,835.00 | 230,100,000 | 3,650.00 | 219,000,000 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | ZUU | 情報・通信業 | 38,000 | 5,681.16 | 215,884,213 | 5,700.00 | 216,600,000 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | ウェルビー | サービス業 | 120,000 | 1,938.00 | 232,560,000 | 1,740.00 | 208,800,000 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | アズーム | 不動産業 | 30,500 | 7,930.00 | 241,865,000 | 6,790.00 | 207,095,000 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | PKSHA Technology | 情報・通信業 | 27,000 | 7,170.00 | 193,590,000 | 7,070.00 | 190,890,000 | 0.98 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 0.82 |
| 食料品 | 0.41 | ||
| パルプ・紙 | 0.24 | ||
| 化学 | 1.84 | ||
| 金属製品 | 0.35 | ||
| 機械 | 1.57 | ||
| 電気機器 | 6.07 | ||
| 精密機器 | 3.32 | ||
| 情報・通信業 | 26.78 | ||
| 卸売業 | 4.85 | ||
| 小売業 | 13.14 | ||
| 保険業 | 0.42 | ||
| 不動産業 | 3.03 | ||
| サービス業 | 19.14 | ||
| 合 計 | 81.96 |
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