有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年12月20日-平成29年12月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | セリア | 小売業 | 54,000 | 6,990.00 | 377,460,000 | 6,800.00 | 367,200,000 | 2.62 |
| 日本 | 株式 | 夢の街創造委員会 | 情報・通信業 | 158,000 | 1,963.00 | 310,154,000 | 2,063.00 | 325,954,000 | 2.33 |
| 日本 | 株式 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 情報・通信業 | 18,000 | 9,820.00 | 176,760,000 | 15,270.00 | 274,860,000 | 1.96 |
| 日本 | 株式 | 芝浦電子 | 電気機器 | 50,000 | 5,060.00 | 253,000,000 | 5,110.00 | 255,500,000 | 1.83 |
| 日本 | 株式 | トリケミカル研究所 | 化学 | 54,000 | 4,085.00 | 220,590,000 | 4,045.00 | 218,430,000 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | ナカニシ | 精密機器 | 35,000 | 5,670.00 | 198,450,000 | 5,880.00 | 205,800,000 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | マルマエ | 機械 | 115,000 | 1,525.00 | 175,375,000 | 1,730.00 | 198,950,000 | 1.42 |
| 日本 | 株式 | ニッポン高度紙工業 | パルプ・紙 | 70,000 | 2,591.00 | 181,370,000 | 2,826.00 | 197,820,000 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | ラック | 情報・通信業 | 119,000 | 1,540.00 | 183,260,000 | 1,624.00 | 193,256,000 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | キャリア | サービス業 | 62,000 | 2,417.50 | 149,885,000 | 3,080.00 | 190,960,000 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | ラクス | 情報・通信業 | 66,000 | 2,304.00 | 152,064,000 | 2,837.00 | 187,242,000 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | イー・ガーディアン | サービス業 | 69,000 | 2,596.00 | 179,124,000 | 2,709.00 | 186,921,000 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | そーせいグループ | 医薬品 | 17,000 | 10,760.00 | 182,920,000 | 10,940.00 | 185,980,000 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | ユーザベース | 情報・通信業 | 116,000 | 1,520.00 | 176,320,000 | 1,588.00 | 184,208,000 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | ACKグループ | サービス業 | 88,000 | 1,850.00 | 162,800,000 | 2,030.00 | 178,640,000 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | アイケイ | 小売業 | 41,200 | 4,885.00 | 201,262,000 | 4,280.00 | 176,336,000 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | エン・ジャパン | サービス業 | 33,000 | 4,990.00 | 164,670,000 | 5,310.00 | 175,230,000 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | ティーケーピー | 不動産業 | 63,000 | 2,495.00 | 157,185,000 | 2,746.00 | 172,998,000 | 1.24 |
| 日本 | 株式 | 日特エンジニアリング | 機械 | 36,000 | 4,735.00 | 170,460,000 | 4,775.00 | 171,900,000 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | 日本マクドナルドホールディングス | 小売業 | 34,000 | 5,230.00 | 177,820,000 | 4,955.00 | 168,470,000 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | マークラインズ | 情報・通信業 | 116,000 | 1,394.00 | 161,704,000 | 1,452.00 | 168,432,000 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | アテクト | 化学 | 107,000 | 1,550.00 | 165,850,000 | 1,551.00 | 165,957,000 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | ビリングシステム | 情報・通信業 | 26,000 | 7,755.00 | 201,630,000 | 6,320.00 | 164,320,000 | 1.17 |
| 日本 | 株式 | エスケーエレクトロニクス | 電気機器 | 82,000 | 1,890.00 | 154,980,000 | 1,987.00 | 162,934,000 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | フェローテックホールディングス | 電気機器 | 70,000 | 2,350.00 | 164,500,000 | 2,300.00 | 161,000,000 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | セック | 情報・通信業 | 60,000 | 2,458.00 | 147,480,000 | 2,661.00 | 159,660,000 | 1.14 |
| 日本 | 株式 | SHIFT | 情報・通信業 | 46,000 | 2,810.00 | 129,260,000 | 3,385.00 | 155,710,000 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | IBJ | サービス業 | 147,000 | 1,076.00 | 158,172,000 | 1,055.00 | 155,085,000 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | ファンデリー | 小売業 | 89,000 | 1,628.96 | 144,978,058 | 1,675.00 | 149,075,000 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | アライドアーキテクツ | サービス業 | 151,000 | 919.00 | 138,769,000 | 960.00 | 144,960,000 | 1.04 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 2.02 |
| 食料品 | 0.80 | ||
| パルプ・紙 | 1.99 | ||
| 化学 | 4.40 | ||
| 医薬品 | 3.50 | ||
| 金属製品 | 0.65 | ||
| 機械 | 5.81 | ||
| 電気機器 | 8.55 | ||
| 精密機器 | 2.92 | ||
| 情報・通信業 | 22.02 | ||
| 卸売業 | 1.89 | ||
| 小売業 | 11.68 | ||
| 保険業 | 0.62 | ||
| 不動産業 | 2.50 | ||
| サービス業 | 21.22 | ||
| 合 計 | 90.58 |
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