有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年12月19日-平成27年12月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | USEN | 情報・通信業 | 1,050,000 | 375.00 | 393,750,000 | 349.00 | 366,450,000 | 3.42 |
| 日本 | 株式 | エン・ジャパン | サービス業 | 81,600 | 4,290.00 | 350,064,000 | 4,460.00 | 363,936,000 | 3.39 |
| 日本 | 株式 | ライドオン・エクスプレス | サービス業 | 152,000 | 1,850.00 | 281,200,000 | 2,045.00 | 310,840,000 | 2.90 |
| 日本 | 株式 | 第一興商 | 卸売業 | 57,900 | 4,405.00 | 255,049,500 | 4,805.00 | 278,209,500 | 2.59 |
| 日本 | 株式 | 日本精密 | 精密機器 | 902,000 | 308.00 | 277,816,000 | 299.00 | 269,698,000 | 2.51 |
| 日本 | 株式 | タカラバイオ | 化学 | 220,000 | 1,215.00 | 267,300,000 | 1,212.00 | 266,640,000 | 2.49 |
| 日本 | 株式 | IBJ | サービス業 | 477,000 | 588.33 | 280,635,000 | 535.00 | 255,195,000 | 2.38 |
| 日本 | 株式 | ヨシックス | 小売業 | 140,000 | 1,750.00 | 245,000,000 | 1,687.00 | 236,180,000 | 2.20 |
| 日本 | 株式 | セリア | 小売業 | 40,000 | 5,830.00 | 233,200,000 | 5,870.00 | 234,800,000 | 2.19 |
| 日本 | 株式 | いちごグループホールディングス | 不動産業 | 615,000 | 360.00 | 221,400,000 | 379.00 | 233,085,000 | 2.17 |
| 日本 | 株式 | そーせいグループ | 医薬品 | 23,000 | 9,220.00 | 212,060,000 | 9,950.00 | 228,850,000 | 2.13 |
| 日本 | 株式 | シノケングループ | 不動産業 | 99,000 | 2,079.00 | 205,821,000 | 2,300.00 | 227,700,000 | 2.12 |
| 日本 | 株式 | VTホールディングス | 小売業 | 310,000 | 684.00 | 212,040,000 | 723.00 | 224,130,000 | 2.09 |
| 日本 | 株式 | イーレックス | 電気・ガス業 | 104,000 | 1,791.00 | 186,264,000 | 2,005.00 | 208,520,000 | 1.94 |
| 日本 | 株式 | アドバンテッジリスクマネジメント | 保険業 | 136,000 | 1,352.00 | 183,872,000 | 1,523.00 | 207,128,000 | 1.93 |
| 日本 | 株式 | アイティメディア | サービス業 | 189,000 | 1,030.00 | 194,670,000 | 1,045.00 | 197,505,000 | 1.84 |
| 日本 | 株式 | ピーシーデポコーポレーション | 小売業 | 196,100 | 879.00 | 172,371,900 | 926.00 | 181,588,600 | 1.69 |
| 日本 | 株式 | セプテーニ・ホールディングス | サービス業 | 67,000 | 2,818.00 | 188,806,000 | 2,681.00 | 179,627,000 | 1.67 |
| 日本 | 株式 | 大本組 | 建設業 | 184,000 | 904.00 | 166,336,000 | 900.00 | 165,600,000 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | M&Aキャピタルパートナーズ | サービス業 | 90,200 | 1,836.00 | 165,607,200 | 1,835.00 | 165,517,000 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | ハンズマン | 小売業 | 61,500 | 2,340.00 | 143,910,000 | 2,677.00 | 164,635,500 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | プロトコーポレーション | 情報・通信業 | 95,400 | 1,702.00 | 162,370,800 | 1,664.00 | 158,745,600 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | セック | 情報・通信業 | 38,000 | 3,850.00 | 146,300,000 | 4,165.00 | 158,270,000 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | ヨンキュウ | 卸売業 | 111,300 | 1,390.00 | 154,707,000 | 1,420.00 | 158,046,000 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | 扶桑化学工業 | 化学 | 93,400 | 1,625.00 | 151,775,000 | 1,680.00 | 156,912,000 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング | 保険業 | 120,000 | 1,367.00 | 164,040,000 | 1,298.00 | 155,760,000 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | ソリトンシステムズ | 情報・通信業 | 135,400 | 1,150.00 | 155,710,000 | 1,150.00 | 155,710,000 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | ラック | 情報・通信業 | 100,000 | 1,399.00 | 139,900,000 | 1,469.00 | 146,900,000 | 1.37 |
| 日本 | 株式 | 日本ファルコム | 情報・通信業 | 156,000 | 937.00 | 146,172,000 | 940.00 | 146,640,000 | 1.37 |
| 日本 | 株式 | フェローテック | 電気機器 | 100,000 | 1,466.00 | 146,600,000 | 1,436.00 | 143,600,000 | 1.34 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.17 |
| 建設業 | 3.53 | ||
| 食料品 | 1.22 | ||
| 化学 | 5.04 | ||
| 医薬品 | 4.35 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.58 | ||
| 金属製品 | 0.59 | ||
| 機械 | 1.25 | ||
| 電気機器 | 5.87 | ||
| 精密機器 | 2.51 | ||
| 電気・ガス業 | 1.94 | ||
| 情報・通信業 | 17.65 | ||
| 卸売業 | 5.25 | ||
| 小売業 | 13.33 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.21 | ||
| 保険業 | 3.38 | ||
| 不動産業 | 4.86 | ||
| サービス業 | 20.40 | ||
| 合 計 | 92.13 |
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