有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/12/19-2024/12/18)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | タスキホールディングス | 不動産業 | 450,000 | 755.00 | 339,750,000 | 845.00 | 380,250,000 | 3.56 |
| 日本 | 株式 | 霞ヶ関キャピタル | 不動産業 | 25,000 | 12,730.00 | 318,250,000 | 13,440.00 | 336,000,000 | 3.15 |
| 日本 | 株式 | グローバルセキュリティエキスパート | 情報・通信業 | 60,000 | 4,705.00 | 282,300,000 | 5,240.00 | 314,400,000 | 2.94 |
| 日本 | 株式 | 上村工業 | 化学 | 28,000 | 10,680.00 | 299,040,000 | 10,930.00 | 306,040,000 | 2.87 |
| 日本 | 株式 | フレクト | 情報・通信業 | 170,000 | 1,693.00 | 287,810,000 | 1,773.00 | 301,410,000 | 2.82 |
| 日本 | 株式 | 精工技研 | 電気機器 | 50,000 | 5,880.51 | 294,025,611 | 5,650.00 | 282,500,000 | 2.65 |
| 日本 | 株式 | BuySell Technologies | 卸売業 | 100,000 | 2,790.00 | 279,000,000 | 2,715.00 | 271,500,000 | 2.54 |
| 日本 | 株式 | ボードルア | 情報・通信業 | 50,000 | 4,750.00 | 237,500,000 | 4,935.00 | 246,750,000 | 2.31 |
| 日本 | 株式 | オカムラ食品工業 | 食料品 | 110,000 | 2,045.00 | 224,950,000 | 2,227.00 | 244,970,000 | 2.29 |
| 日本 | 株式 | 守谷輸送機工業 | 機械 | 90,000 | 2,795.00 | 251,550,000 | 2,721.00 | 244,890,000 | 2.29 |
| 日本 | 株式 | 日本アビオニクス | 電気機器 | 100,000 | 2,332.00 | 233,200,000 | 2,433.00 | 243,300,000 | 2.28 |
| 日本 | 株式 | コメ兵ホールディングス | 小売業 | 60,000 | 3,730.00 | 223,800,000 | 3,940.00 | 236,400,000 | 2.21 |
| 日本 | 株式 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 | 70,000 | 2,679.00 | 187,530,000 | 3,345.00 | 234,150,000 | 2.19 |
| 日本 | 株式 | 湖北工業 | 電気機器 | 75,000 | 3,110.00 | 233,250,000 | 2,952.00 | 221,400,000 | 2.07 |
| 日本 | 株式 | ニッポン高度紙工業 | パルプ・紙 | 100,000 | 1,934.00 | 193,400,000 | 1,990.00 | 199,000,000 | 1.86 |
| 日本 | 株式 | Finatextホールディングス | 情報・通信業 | 180,000 | 1,020.00 | 183,600,000 | 1,086.00 | 195,480,000 | 1.83 |
| 日本 | 株式 | 沖縄セルラー電話 | 情報・通信業 | 41,000 | 4,435.00 | 181,835,000 | 4,350.00 | 178,350,000 | 1.67 |
| 日本 | 株式 | ダイセキ環境ソリューション | 建設業 | 130,000 | 1,285.00 | 167,050,000 | 1,357.00 | 176,410,000 | 1.65 |
| 日本 | 株式 | yutori | 小売業 | 80,000 | 2,226.00 | 178,080,000 | 2,185.00 | 174,800,000 | 1.64 |
| 日本 | 株式 | アズーム | 不動産業 | 25,000 | 6,830.00 | 170,750,000 | 6,940.00 | 173,500,000 | 1.62 |
| 日本 | 株式 | Mipox | ガラス・土石製品 | 220,000 | 691.15 | 152,054,689 | 778.00 | 171,160,000 | 1.60 |
| 日本 | 株式 | レジル | 電気・ガス業 | 85,000 | 1,714.99 | 145,774,200 | 1,843.00 | 156,655,000 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | 三菱食品 | 卸売業 | 30,000 | 4,890.00 | 146,700,000 | 5,020.00 | 150,600,000 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | 東洋合成工業 | 化学 | 27,000 | 5,220.00 | 140,940,000 | 5,440.00 | 146,880,000 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | INFORICH | サービス業 | 35,000 | 3,985.00 | 139,475,000 | 4,170.00 | 145,950,000 | 1.37 |
| 日本 | 株式 | 日本ドライケミカル | 機械 | 32,500 | 4,176.25 | 135,728,439 | 4,430.00 | 143,975,000 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | LAホールディングス | 不動産業 | 25,000 | 6,120.00 | 153,000,000 | 5,720.00 | 143,000,000 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | 東映アニメーション | 情報・通信業 | 40,000 | 3,780.00 | 151,200,000 | 3,535.00 | 141,400,000 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | ネットスターズ | 情報・通信業 | 180,000 | 826.00 | 148,680,000 | 763.00 | 137,340,000 | 1.29 |
| 日本 | 株式 | トライアルホールディングス | 小売業 | 50,000 | 2,803.00 | 140,150,000 | 2,698.00 | 134,900,000 | 1.26 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 2.69 |
| 食料品 | 3.93 | ||
| パルプ・紙 | 1.86 | ||
| 化学 | 6.06 | ||
| 医薬品 | 1.12 | ||
| ガラス・土石製品 | 3.24 | ||
| 機械 | 7.14 | ||
| 電気機器 | 10.14 | ||
| 輸送用機器 | 1.56 | ||
| 精密機器 | 0.90 | ||
| 電気・ガス業 | 1.47 | ||
| 情報・通信業 | 22.78 | ||
| 卸売業 | 3.95 | ||
| 小売業 | 6.27 | ||
| 保険業 | 0.55 | ||
| その他金融業 | 1.02 | ||
| 不動産業 | 12.34 | ||
| サービス業 | 10.05 | ||
| 合 計 | 97.04 |
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