有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年12月19日-令和3年12月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 芝浦電子 | 電気機器 | 63,000 | 7,450.00 | 469,350,000 | 8,730.00 | 549,990,000 | 4.05 |
| 日本 | 株式 | 日本マクドナルドホールディングス | 小売業 | 78,000 | 5,140.00 | 400,920,000 | 5,090.00 | 397,020,000 | 2.93 |
| 日本 | 株式 | SEMITEC | 電気機器 | 27,000 | 10,600.00 | 286,200,000 | 14,250.00 | 384,750,000 | 2.84 |
| 日本 | 株式 | アンビスホールディングス | サービス業 | 64,000 | 5,560.00 | 355,840,000 | 5,290.00 | 338,560,000 | 2.50 |
| 日本 | 株式 | 日本電解 | 非鉄金属 | 57,000 | 4,555.00 | 259,635,000 | 5,490.00 | 312,930,000 | 2.31 |
| 日本 | 株式 | ニッポン高度紙工業 | パルプ・紙 | 107,000 | 2,500.00 | 267,500,000 | 2,795.00 | 299,065,000 | 2.20 |
| 日本 | 株式 | ウエストホールディングス | 建設業 | 52,100 | 5,600.00 | 291,760,000 | 5,730.00 | 298,533,000 | 2.20 |
| 日本 | 株式 | ブシロード | その他製品 | 154,000 | 1,810.00 | 278,740,000 | 1,882.00 | 289,828,000 | 2.14 |
| 日本 | 株式 | ポート | サービス業 | 188,000 | 1,302.00 | 244,776,000 | 1,422.00 | 267,336,000 | 1.97 |
| 日本 | 株式 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 | 53,000 | 4,914.67 | 260,477,635 | 4,860.00 | 257,580,000 | 1.90 |
| 日本 | 株式 | JMDC | 情報・通信業 | 29,600 | 7,380.00 | 218,448,000 | 8,580.00 | 253,968,000 | 1.87 |
| 日本 | 株式 | イーエムネットジャパン | サービス業 | 57,800 | 4,230.00 | 244,494,000 | 4,040.00 | 233,512,000 | 1.72 |
| 日本 | 株式 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 情報・通信業 | 84,000 | 2,751.00 | 231,084,000 | 2,748.00 | 230,832,000 | 1.70 |
| 日本 | 株式 | プラスアルファ・コンサルティング | 情報・通信業 | 70,000 | 2,861.20 | 200,284,150 | 3,180.00 | 222,600,000 | 1.64 |
| 日本 | 株式 | フェローテックホールディングス | 電気機器 | 52,000 | 3,495.00 | 181,740,000 | 4,235.00 | 220,220,000 | 1.62 |
| 日本 | 株式 | ナカニシ | 精密機器 | 101,000 | 2,109.00 | 213,009,000 | 2,118.00 | 213,918,000 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | セルソース | 医薬品 | 39,000 | 4,420.00 | 172,380,000 | 5,430.00 | 211,770,000 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | シンメンテホールディングス | サービス業 | 158,000 | 1,156.00 | 182,648,000 | 1,320.00 | 208,560,000 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | PKSHA Technology | 情報・通信業 | 81,000 | 2,411.00 | 195,291,000 | 2,512.00 | 203,472,000 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | Speee | 情報・通信業 | 40,000 | 4,580.00 | 183,200,000 | 5,030.00 | 201,200,000 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | FRONTEO | サービス業 | 59,000 | 2,360.00 | 139,240,000 | 3,310.00 | 195,290,000 | 1.44 |
| 日本 | 株式 | ココナラ | 情報・通信業 | 115,300 | 1,440.00 | 166,032,000 | 1,626.00 | 187,477,800 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | ビジョナル | 情報・通信業 | 19,000 | 9,621.16 | 182,802,156 | 9,710.00 | 184,490,000 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | i-plug | 情報・通信業 | 33,000 | 5,640.00 | 186,120,000 | 5,530.00 | 182,490,000 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | ビザスク | 情報・通信業 | 34,000 | 4,935.00 | 167,790,000 | 5,240.00 | 178,160,000 | 1.31 |
| 日本 | 株式 | 小田原エンジニアリング | 機械 | 62,200 | 2,448.00 | 152,265,600 | 2,802.00 | 174,284,400 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | エヌ・ピー・シー | 機械 | 300,000 | 527.57 | 158,272,260 | 572.00 | 171,600,000 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | アルファポリス | 情報・通信業 | 42,000 | 3,805.71 | 159,840,010 | 4,005.00 | 168,210,000 | 1.24 |
| 日本 | 株式 | バリュエンスホールディングス | 卸売業 | 65,600 | 2,277.00 | 149,371,200 | 2,521.00 | 165,377,600 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | ライフネット生命保険 | 保険業 | 180,000 | 946.00 | 170,280,000 | 916.00 | 164,880,000 | 1.22 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 2.39 |
| パルプ・紙 | 2.20 | ||
| 化学 | 1.34 | ||
| 医薬品 | 1.56 | ||
| 非鉄金属 | 2.31 | ||
| 金属製品 | 0.80 | ||
| 機械 | 6.49 | ||
| 電気機器 | 12.56 | ||
| 輸送用機器 | 0.32 | ||
| 精密機器 | 1.58 | ||
| その他製品 | 2.61 | ||
| 情報・通信業 | 27.23 | ||
| 卸売業 | 2.74 | ||
| 小売業 | 4.71 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.96 | ||
| 保険業 | 1.82 | ||
| 不動産業 | 1.09 | ||
| サービス業 | 20.64 | ||
| 合 計 | 93.38 |
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