- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年12月19日-平成28年12月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 夢の街創造委員会 | 情報・通信業 | 95,500 | 2,749.00 | 262,529,500 | 2,731.00 | 260,810,500 | 2.89 |
| 日本 | 株式 | メイコー | 電気機器 | 220,000 | 914.00 | 201,080,000 | 898.00 | 197,560,000 | 2.19 |
| 日本 | 株式 | フェローテック | 電気機器 | 118,000 | 1,362.00 | 160,716,000 | 1,517.00 | 179,006,000 | 1.98 |
| 日本 | 株式 | 日本マクドナルドホールディングス | 小売業 | 58,000 | 3,190.00 | 185,020,000 | 3,060.00 | 177,480,000 | 1.96 |
| 日本 | 株式 | エン・ジャパン | サービス業 | 83,200 | 1,929.00 | 160,492,800 | 2,095.00 | 174,304,000 | 1.93 |
| 日本 | 株式 | USEN | 情報・通信業 | 389,000 | 391.00 | 152,099,000 | 424.00 | 164,936,000 | 1.83 |
| 日本 | 株式 | ソリトンシステムズ | 情報・通信業 | 135,400 | 1,155.00 | 156,387,000 | 1,212.00 | 164,104,800 | 1.82 |
| 日本 | 株式 | 日特エンジニアリング | 機械 | 101,000 | 1,688.00 | 170,488,000 | 1,617.00 | 163,317,000 | 1.81 |
| 日本 | 株式 | ハンズマン | 小売業 | 78,800 | 2,079.00 | 163,825,200 | 1,963.00 | 154,684,400 | 1.71 |
| 日本 | 株式 | IBJ | サービス業 | 233,000 | 618.00 | 143,994,000 | 644.00 | 150,052,000 | 1.66 |
| 日本 | 株式 | エイジス | サービス業 | 27,000 | 5,360.00 | 144,720,000 | 5,480.00 | 147,960,000 | 1.64 |
| 日本 | 株式 | マイネット | 情報・通信業 | 55,000 | 2,118.50 | 116,518,041 | 2,675.00 | 147,125,000 | 1.63 |
| 日本 | 株式 | セリア | 小売業 | 18,000 | 7,590.00 | 136,620,000 | 7,950.00 | 143,100,000 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | そーせいグループ | 医薬品 | 10,500 | 12,850.00 | 134,925,000 | 13,450.00 | 141,225,000 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | 芝浦電子 | 電気機器 | 59,000 | 2,355.32 | 138,964,017 | 2,391.00 | 141,069,000 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | イー・ガーディアン | サービス業 | 104,000 | 1,268.00 | 131,872,000 | 1,312.00 | 136,448,000 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | いちご | 不動産業 | 300,000 | 444.00 | 133,200,000 | 433.00 | 129,900,000 | 1.44 |
| 日本 | 株式 | トリケミカル研究所 | 化学 | 54,000 | 1,913.00 | 103,302,000 | 2,333.00 | 125,982,000 | 1.39 |
| 日本 | 株式 | ブロッコリー | その他製品 | 180,000 | 697.00 | 125,460,000 | 694.00 | 124,920,000 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | イーレックス | 電気・ガス業 | 36,000 | 2,844.00 | 102,384,000 | 3,385.00 | 121,860,000 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | プロトコーポレーション | 情報・通信業 | 89,900 | 1,329.00 | 119,477,100 | 1,340.00 | 120,466,000 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | FRONTEO | サービス業 | 135,000 | 851.00 | 114,885,000 | 856.00 | 115,560,000 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | 原田工業 | 電気機器 | 230,000 | 454.36 | 104,503,747 | 494.00 | 113,620,000 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | メディカル・データ・ビジョン | 情報・通信業 | 46,000 | 2,400.00 | 110,400,000 | 2,460.00 | 113,160,000 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | サイネックス | サービス業 | 108,900 | 980.00 | 106,722,000 | 1,037.00 | 112,929,300 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | ロゼッタ | サービス業 | 53,000 | 2,040.00 | 108,120,000 | 2,083.00 | 110,399,000 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | アテクト | 化学 | 117,000 | 902.00 | 105,534,000 | 919.00 | 107,523,000 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | ヨンキュウ | 卸売業 | 96,900 | 1,095.00 | 106,105,500 | 1,095.00 | 106,105,500 | 1.17 |
| 日本 | 株式 | アカツキ | 情報・通信業 | 27,000 | 3,875.00 | 104,625,000 | 3,780.00 | 102,060,000 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | フィックスターズ | 情報・通信業 | 28,000 | 3,340.00 | 93,520,000 | 3,595.00 | 100,660,000 | 1.11 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.19 |
| 建設業 | 1.75 | ||
| 食料品 | 0.96 | ||
| パルプ・紙 | 0.99 | ||
| 化学 | 3.61 | ||
| 医薬品 | 3.52 | ||
| 機械 | 5.57 | ||
| 電気機器 | 7.83 | ||
| 精密機器 | 1.07 | ||
| その他製品 | 1.38 | ||
| 電気・ガス業 | 1.35 | ||
| 情報・通信業 | 23.62 | ||
| 卸売業 | 1.17 | ||
| 小売業 | 10.19 | ||
| 保険業 | 1.56 | ||
| 不動産業 | 2.40 | ||
| サービス業 | 19.04 | ||
| 合 計 | 86.20 |
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