有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年12月19日-令和1年12月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 日本マクドナルドホールディングス | 小売業 | 184,000 | 5,230.00 | 962,320,000 | 5,240.00 | 964,160,000 | 5.46 |
| 日本 | 株式 | ワークマン | 小売業 | 83,400 | 10,200.00 | 850,680,000 | 10,190.00 | 849,846,000 | 4.82 |
| 日本 | 株式 | ナカニシ | 精密機器 | 301,000 | 2,100.00 | 632,100,000 | 2,082.00 | 626,682,000 | 3.55 |
| 日本 | 株式 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 | 100,000 | 5,030.00 | 503,000,000 | 5,270.00 | 527,000,000 | 2.99 |
| 日本 | 株式 | ユニバーサルエンターテインメント | 機械 | 138,000 | 3,775.00 | 520,950,000 | 3,715.00 | 512,670,000 | 2.91 |
| 日本 | 株式 | NITTOKU | 機械 | 117,000 | 3,825.00 | 447,525,000 | 3,805.00 | 445,185,000 | 2.52 |
| 日本 | 株式 | 東洋合成工業 | 化学 | 93,000 | 4,145.00 | 385,485,000 | 4,380.00 | 407,340,000 | 2.31 |
| 日本 | 株式 | チエル | 情報・通信業 | 140,000 | 1,976.00 | 276,640,000 | 2,480.00 | 347,200,000 | 1.97 |
| 日本 | 株式 | グリムス | 卸売業 | 135,000 | 2,298.00 | 310,230,000 | 2,333.00 | 314,955,000 | 1.79 |
| 日本 | 株式 | ホロン | 精密機器 | 54,000 | 5,650.00 | 305,100,000 | 5,760.00 | 311,040,000 | 1.76 |
| 日本 | 株式 | ウエストホールディングス | 建設業 | 170,000 | 1,745.00 | 296,650,000 | 1,825.00 | 310,250,000 | 1.76 |
| 日本 | 株式 | 芝浦電子 | 電気機器 | 91,000 | 3,235.00 | 294,385,000 | 3,195.00 | 290,745,000 | 1.65 |
| 日本 | 株式 | 小田原エンジニアリング | 機械 | 112,200 | 2,571.00 | 288,466,200 | 2,585.00 | 290,037,000 | 1.64 |
| 日本 | 株式 | そーせいグループ | 医薬品 | 128,000 | 2,190.00 | 280,320,000 | 2,171.00 | 277,888,000 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | チームスピリット | 情報・通信業 | 107,000 | 2,225.03 | 238,079,240 | 2,529.00 | 270,603,000 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | 精工技研 | 電気機器 | 76,000 | 3,410.00 | 259,160,000 | 3,390.00 | 257,640,000 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | カオナビ | 情報・通信業 | 62,000 | 4,035.00 | 250,170,000 | 4,110.00 | 254,820,000 | 1.44 |
| 日本 | 株式 | ブシロード | その他製品 | 67,500 | 3,835.00 | 258,862,500 | 3,765.00 | 254,137,500 | 1.44 |
| 日本 | 株式 | メドピア | サービス業 | 132,000 | 1,558.00 | 205,656,000 | 1,817.00 | 239,844,000 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | ロゼッタ | サービス業 | 60,000 | 3,765.00 | 225,900,000 | 3,945.00 | 236,700,000 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | オリコン | 情報・通信業 | 130,000 | 1,712.83 | 222,668,634 | 1,798.00 | 233,740,000 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | ロードスターキャピタル | 不動産業 | 206,000 | 1,112.00 | 229,072,000 | 1,125.00 | 231,750,000 | 1.31 |
| 日本 | 株式 | HPCシステムズ | 電気機器 | 89,000 | 1,933.12 | 172,048,185 | 2,575.00 | 229,175,000 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | メイコー | 電気機器 | 90,000 | 2,396.00 | 215,640,000 | 2,462.00 | 221,580,000 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | クレオ | 情報・通信業 | 122,000 | 1,759.00 | 214,598,000 | 1,759.00 | 214,598,000 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | エスケーエレクトロニクス | 電気機器 | 107,000 | 2,052.00 | 219,564,000 | 1,994.00 | 213,358,000 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | SEMITEC | 電気機器 | 66,000 | 3,115.00 | 205,590,000 | 3,160.00 | 208,560,000 | 1.18 |
| 日本 | 株式 | リーダー電子 | 電気機器 | 139,000 | 1,310.00 | 182,090,000 | 1,455.00 | 202,245,000 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | 弁護士ドットコム | サービス業 | 34,900 | 5,560.00 | 194,044,000 | 5,750.00 | 200,675,000 | 1.14 |
| 日本 | 株式 | マーケットエンタープライズ | 小売業 | 68,000 | 2,932.00 | 199,376,000 | 2,946.00 | 200,328,000 | 1.14 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 3.68 |
| 食料品 | 0.51 | ||
| パルプ・紙 | 1.11 | ||
| 化学 | 2.31 | ||
| 医薬品 | 1.57 | ||
| 金属製品 | 0.35 | ||
| 機械 | 11.99 | ||
| 電気機器 | 12.59 | ||
| 輸送用機器 | 0.51 | ||
| 精密機器 | 5.80 | ||
| その他製品 | 1.44 | ||
| 情報・通信業 | 17.57 | ||
| 卸売業 | 4.19 | ||
| 小売業 | 13.48 | ||
| 保険業 | 0.65 | ||
| 不動産業 | 1.97 | ||
| サービス業 | 11.46 | ||
| 合 計 | 91.19 |
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