有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/12/19-2025/12/18)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | BuySell Technologies | 卸売業 | 100,000 | 4,515.00 | 451,500,000 | 4,850.00 | 485,000,000 | 3.54 |
| 日本 | 株式 | 日本ドライケミカル | 機械 | 50,000 | 8,810.00 | 440,500,000 | 9,200.00 | 460,000,000 | 3.36 |
| 日本 | 株式 | 日本アビオニクス | 電気機器 | 100,000 | 4,365.00 | 436,500,000 | 4,460.00 | 446,000,000 | 3.26 |
| 日本 | 株式 | グローバルセキュリティエキスパート | 情報・通信業 | 130,000 | 2,910.06 | 378,307,807 | 3,200.00 | 416,000,000 | 3.04 |
| 日本 | 株式 | アズーム | 不動産業 | 71,600 | 5,090.00 | 364,444,000 | 5,330.00 | 381,628,000 | 2.79 |
| 日本 | 株式 | ジャパンエンジンコーポレーション | 輸送用機器 | 30,000 | 12,850.00 | 385,500,000 | 12,110.00 | 363,300,000 | 2.65 |
| 日本 | 株式 | 日本電技 | 建設業 | 40,000 | 7,370.00 | 294,800,000 | 7,910.00 | 316,400,000 | 2.31 |
| 日本 | 株式 | 精工技研 | 電気機器 | 25,000 | 11,850.00 | 296,250,000 | 11,570.00 | 289,250,000 | 2.11 |
| 日本 | 株式 | eWeLL | 情報・通信業 | 110,000 | 2,431.00 | 267,410,000 | 2,622.00 | 288,420,000 | 2.10 |
| 日本 | 株式 | 網屋 | 情報・通信業 | 90,000 | 2,806.67 | 252,601,178 | 3,085.00 | 277,650,000 | 2.03 |
| 日本 | 株式 | santec Holdings | 電気機器 | 30,000 | 8,890.00 | 266,700,000 | 9,130.00 | 273,900,000 | 2.00 |
| 日本 | 株式 | 守谷輸送機工業 | 機械 | 55,000 | 4,860.00 | 267,300,000 | 4,885.00 | 268,675,000 | 1.96 |
| 日本 | 株式 | テクノ菱和 | 建設業 | 40,000 | 6,120.00 | 244,800,000 | 6,640.00 | 265,600,000 | 1.94 |
| 日本 | 株式 | 菱友システムズ | 情報・通信業 | 75,000 | 3,280.00 | 246,000,000 | 3,395.00 | 254,625,000 | 1.86 |
| 日本 | 株式 | 上村工業 | 化学 | 16,000 | 14,340.00 | 229,440,000 | 14,660.00 | 234,560,000 | 1.71 |
| 日本 | 株式 | ボードルア | 情報・通信業 | 100,000 | 2,356.00 | 235,600,000 | 2,282.00 | 228,200,000 | 1.67 |
| 日本 | 株式 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 | 60,000 | 3,525.00 | 211,500,000 | 3,780.00 | 226,800,000 | 1.66 |
| 日本 | 株式 | AeroEdge | 輸送用機器 | 105,000 | 1,851.08 | 194,363,957 | 2,126.00 | 223,230,000 | 1.63 |
| 日本 | 株式 | テラプローブ | 電気機器 | 35,000 | 5,820.00 | 203,700,000 | 6,300.00 | 220,500,000 | 1.61 |
| 日本 | 株式 | AViC | サービス業 | 100,000 | 1,960.00 | 196,000,000 | 2,181.00 | 218,100,000 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | フレクト | 情報・通信業 | 120,000 | 1,675.00 | 201,000,000 | 1,779.00 | 213,480,000 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | 名村造船所 | 輸送用機器 | 60,000 | 3,545.00 | 212,700,000 | 3,540.00 | 212,400,000 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | TENTIAL | 繊維製品 | 50,000 | 3,855.00 | 192,750,000 | 4,200.00 | 210,000,000 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | 前澤工業 | 機械 | 100,000 | 1,921.00 | 192,100,000 | 2,022.00 | 202,200,000 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | タスキホールディングス | 不動産業 | 250,000 | 762.00 | 190,500,000 | 799.00 | 199,750,000 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | INTLOOP | サービス業 | 50,000 | 4,000.00 | 200,000,000 | 3,925.00 | 196,250,000 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | グロービング | サービス業 | 65,000 | 2,490.00 | 161,850,000 | 2,868.00 | 186,420,000 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | ARアドバンストテクノロジ | 情報・通信業 | 150,000 | 1,127.00 | 169,050,000 | 1,242.00 | 186,300,000 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | トリドリ | サービス業 | 60,000 | 3,065.00 | 183,900,000 | 3,095.00 | 185,700,000 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | 豊和工業 | 機械 | 150,000 | 1,130.00 | 169,500,000 | 1,192.00 | 178,800,000 | 1.30 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 5.53 |
| 食料品 | 0.99 | ||
| 繊維製品 | 1.53 | ||
| パルプ・紙 | 0.92 | ||
| 化学 | 2.27 | ||
| ガラス・土石製品 | 3.17 | ||
| 機械 | 11.39 | ||
| 電気機器 | 13.58 | ||
| 輸送用機器 | 6.76 | ||
| 精密機器 | 0.18 | ||
| 情報・通信業 | 23.27 | ||
| 卸売業 | 3.54 | ||
| 小売業 | 2.19 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.89 | ||
| その他金融業 | 0.62 | ||
| 不動産業 | 7.13 | ||
| サービス業 | 10.72 | ||
| 合 計 | 94.67 |
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