有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年12月19日-平成26年12月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 第一興商 | 卸売業 | 155,900 | 3,120.00 | 486,408,000 | 3,260.00 | 508,234,000 | 3.86 |
| 日本 | 株式 | シュッピン | 小売業 | 316,000 | 1,279.50 | 404,322,000 | 1,410.00 | 445,560,000 | 3.39 |
| 日本 | 株式 | ブロッコリー | その他製品 | 207,000 | 1,545.00 | 319,815,000 | 1,621.00 | 335,547,000 | 2.55 |
| 日本 | 株式 | ペプチドリーム | 医薬品 | 31,000 | 10,160.00 | 314,960,000 | 10,570.00 | 327,670,000 | 2.49 |
| 日本 | 株式 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 情報・通信業 | 720,000 | 448.97 | 323,260,978 | 441.00 | 317,520,000 | 2.41 |
| 日本 | 株式 | VTホールディングス | 小売業 | 642,000 | 412.00 | 264,504,000 | 475.00 | 304,950,000 | 2.32 |
| 日本 | 株式 | 日特エンジニアリング | 機械 | 218,000 | 1,337.00 | 291,466,000 | 1,331.00 | 290,158,000 | 2.21 |
| 日本 | 株式 | 竹内製作所 | 機械 | 57,000 | 5,070.00 | 288,990,000 | 5,040.00 | 287,280,000 | 2.18 |
| 日本 | 株式 | USEN | 情報・通信業 | 847,000 | 334.00 | 282,898,000 | 336.00 | 284,592,000 | 2.16 |
| 日本 | 株式 | ピーシーデポコーポレーション | 小売業 | 355,100 | 752.66 | 267,269,566 | 764.00 | 271,296,400 | 2.06 |
| 日本 | 株式 | IBJ | サービス業 | 353,000 | 748.00 | 264,044,000 | 754.00 | 266,162,000 | 2.02 |
| 日本 | 株式 | イリソ電子工業 | 電気機器 | 39,100 | 6,680.00 | 261,188,000 | 6,460.00 | 252,586,000 | 1.92 |
| 日本 | 株式 | BEENOS | 小売業 | 123,000 | 1,545.00 | 190,035,000 | 2,044.00 | 251,412,000 | 1.91 |
| 日本 | 株式 | 日本ファルコム | 情報・通信業 | 226,000 | 1,273.00 | 287,698,000 | 1,104.00 | 249,504,000 | 1.90 |
| 日本 | 株式 | サン電子 | 電気機器 | 128,600 | 1,675.00 | 215,405,000 | 1,906.00 | 245,111,600 | 1.86 |
| 日本 | 株式 | エプコ | サービス業 | 123,300 | 1,850.00 | 228,105,000 | 1,898.00 | 234,023,400 | 1.78 |
| 日本 | 株式 | フジオフードシステム | 小売業 | 79,500 | 3,000.00 | 238,500,000 | 2,925.00 | 232,537,500 | 1.77 |
| 日本 | 株式 | ヨンキュウ | 卸売業 | 162,000 | 1,339.00 | 216,918,000 | 1,373.00 | 222,426,000 | 1.69 |
| 日本 | 株式 | UMNファーマ | 医薬品 | 75,000 | 3,075.00 | 230,625,000 | 2,921.00 | 219,075,000 | 1.67 |
| 日本 | 株式 | 扶桑化学工業 | 化学 | 162,500 | 1,064.00 | 172,900,000 | 1,315.00 | 213,687,500 | 1.62 |
| 日本 | 株式 | プロトコーポレーション | 情報・通信業 | 121,400 | 1,660.00 | 201,524,000 | 1,735.00 | 210,629,000 | 1.60 |
| 日本 | 株式 | ムゲンエステート | 不動産業 | 113,000 | 1,687.86 | 190,728,514 | 1,851.00 | 209,163,000 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | シノケングループ | 不動産業 | 139,000 | 1,329.00 | 184,731,000 | 1,478.00 | 205,442,000 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | ラック | 情報・通信業 | 237,000 | 755.82 | 179,130,094 | 835.00 | 197,895,000 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | 日本精密 | 精密機器 | 878,000 | 230.00 | 201,940,000 | 225.00 | 197,550,000 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | 芝浦電子 | 電気機器 | 82,700 | 2,288.00 | 189,217,600 | 2,282.00 | 188,721,400 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | M&Aキャピタルパートナーズ | サービス業 | 75,100 | 2,345.00 | 176,109,500 | 2,444.00 | 183,544,400 | 1.40 |
| 日本 | 株式 | アールテック・ウエノ | 医薬品 | 124,000 | 1,439.00 | 178,436,000 | 1,469.00 | 182,156,000 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | 大本組 | 建設業 | 226,000 | 778.00 | 175,828,000 | 803.00 | 181,478,000 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | ソリトンシステムズ | 情報・通信業 | 142,400 | 1,127.00 | 160,484,800 | 1,245.00 | 177,288,000 | 1.35 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.14 |
| 建設業 | 3.22 | ||
| 食料品 | 1.31 | ||
| 化学 | 2.10 | ||
| 医薬品 | 6.41 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.77 | ||
| 金属製品 | 0.60 | ||
| 機械 | 6.07 | ||
| 電気機器 | 7.18 | ||
| 精密機器 | 3.85 | ||
| その他製品 | 2.55 | ||
| 電気・ガス業 | 0.95 | ||
| 情報・通信業 | 13.99 | ||
| 卸売業 | 6.04 | ||
| 小売業 | 13.16 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.99 | ||
| 保険業 | 1.85 | ||
| 不動産業 | 4.13 | ||
| サービス業 | 17.41 | ||
| 合 計 | 92.72 |
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