日本新興株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月20日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年12月21日-令和4年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月20日 | 2022年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,137,645,681 | 1,305,801,898 |
| 株式 | 11,752,751,900 | 9,277,309,900 |
| 未収入金 | 77,007,392 | 97,201,642 |
| 未収配当金 | 280,800 | 33,093,800 |
| 流動資産計 | 12,967,685,773 | 10,713,407,240 |
| 資産の部合計 | 12,967,685,773 | 10,713,407,240 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 329,827,010 | 66,190,725 |
| 未払収益分配金 | 40,141,727 | － |
| 未払解約金 | 70,149,718 | 1,092,043 |
| 未払受託者報酬 | 7,578,482 | 6,213,296 |
| 未払委託者報酬 | 107,615,298 | 88,229,764 |
| 未払利息 | 601 | 1,037 |
| その他未払費用 | 303,077 | 248,477 |
| 流動負債計 | 555,615,913 | 161,975,342 |
| 負債の部合計 | 555,615,913 | 161,975,342 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,007,085,715 | 2,168,111,464 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,404,984,145 | 8,383,320,434 |
| （分配準備積立金） | 1,976,511,228 | 1,722,586,596 |
| 元本等合計 | 12,412,069,860 | 10,551,431,898 |
| 純資産の部合計 | 12,412,069,860 | 10,551,431,898 |
| 負債・純資産合計 | 12,967,685,773 | 10,713,407,240 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
