日本新興株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月17日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年12月19日-令和3年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月18日 | 2021年6月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,017,947,927 | 709,623,342 |
| 株式 | 12,667,670,100 | 12,898,592,800 |
| 未収入金 | 34,274,985 | 92,415,062 |
| 未収配当金 | 416,500 | 25,908,000 |
| 流動資産計 | 13,720,309,512 | 13,726,539,204 |
| 資産の部合計 | 13,720,309,512 | 13,726,539,204 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 8,490,000 | 44,653,000 |
| 未払収益分配金 | 45,671,539 | － |
| 未払解約金 | 70,401,524 | 176,879,791 |
| 未払受託者報酬 | 7,961,559 | 7,131,556 |
| 未払委託者報酬 | 113,055,060 | 101,268,915 |
| 未払利息 | 306 | 208 |
| その他未払費用 | 318,406 | 285,201 |
| 流動負債計 | 245,898,394 | 330,218,671 |
| 負債の部合計 | 245,898,394 | 330,218,671 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,283,576,462 | 2,091,553,649 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,190,834,656 | 11,304,766,884 |
| （分配準備積立金） | 3,284,558,215 | 2,369,740,932 |
| 元本等合計 | 13,474,411,118 | 13,396,320,533 |
| 純資産の部合計 | 13,474,411,118 | 13,396,320,533 |
| 負債・純資産合計 | 13,720,309,512 | 13,726,539,204 |
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