有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2021/12/21-2022/12/19)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ウエストホールディングス	40,000	4,230.00	169,200,000
STIフードホールディングス	20,000	3,265.00	65,300,000
サンクゼール	15,600	1,800.00	28,080,000
ニッポン高度紙工業	95,000	1,950.00	185,250,000
三和油化工業	19,000	4,900.00	93,100,000
ウルトラファブリックス・ホールディングス	61,000	3,985.00	243,085,000
アルマード	15,000	1,117.00	16,755,000
I-ne	50,000	2,997.00	149,850,000
アクシージア	30,000	1,565.00	46,950,000
上村工業	10,000	6,110.00	61,100,000
東洋合成工業	10,000	8,130.00	81,300,000
セルソース	60,000	4,635.00	278,100,000
イハラサイエンス	42,000	2,219.00	93,198,000
岡本工作機械製作所	30,000	4,815.00	144,450,000
小田原エンジニアリング	62,200	1,502.00	93,424,400
エヌ・ピー・シー	135,000	505.00	68,175,000
ハーモニック・ドライブ・システムズ	76,000	3,840.00	291,840,000
鈴茂器工	120,000	1,113.00	133,560,000
放電精密加工研究所	100,000	587.00	58,700,000
オキサイド	15,000	8,110.00	121,650,000
湖北工業	10,000	6,900.00	69,000,000
SEMITEC	33,000	9,500.00	313,500,000
テラプローブ	110,000	1,770.00	194,700,000
santec	30,000	3,435.00	103,050,000
フェローテックホールディングス	32,000	3,140.00	100,480,000
アバールデータ	25,000	4,075.00	101,875,000
ナカニシ	100,000	2,728.00	272,800,000
ブロッコリー	52,000	1,099.00	57,148,000
イーディーピー	12,000	22,280.00	267,360,000
ブシロード	192,000	688.00	132,096,000
壽屋	7,000	10,380.00	72,660,000
エヌアイデイ	51,800	1,798.00	93,136,400
セルシス	30,000	690.00	20,700,000
UUUM	140,000	909.00	127,260,000
PKSHA Technology	77,000	1,747.00	134,519,000
Appier Group	120,000	1,567.00	188,040,000
ビジョナル	4,000	9,490.00	37,960,000
アジアクエスト	48,500	2,255.00	109,367,500
Jストリーム	15,000	552.00	8,280,000
コアコンセプト・テクノロジー	40,000	3,050.00	122,000,000
セーフィー	90,000	770.00	69,300,000
ワンキャリア	46,000	3,880.00	178,480,000
CINC	50,000	1,126.00	56,300,000
ボードルア	85,000	3,850.00	327,250,000
フレクト	30,000	2,109.00	63,270,000
グローバルセキュリティエキスパート	70,000	4,515.00	316,050,000
カオナビ	29,000	2,450.00	71,050,000
バルテス	80,000	2,944.00	235,520,000
メドレー	12,000	4,440.00	53,280,000
JMDC	25,600	4,660.00	119,296,000
サイバートラスト	33,500	3,465.00	116,077,500
サークレイス	30,000	839.00	25,170,000
ANYCOLOR	5,000	6,500.00	32,500,000
eWeLL	37,000	3,840.00	142,080,000
オープンワーク	4,100	3,835.00	15,723,500
monoAI technology	8,700	660.00	5,742,000
アイズ	900	2,200.00	1,980,000
note	5,100	340.00	1,734,000
jig.jp	3,800	340.00	1,292,000
BTM	2,100	1,500.00	3,150,000
アルファポリス	18,500	2,192.00	40,552,000
クレオ	4,200	870.00	3,654,000
バイク王&カンパニー	193,000	1,024.00	197,632,000
歯愛メディカル	17,000	5,080.00	86,360,000
アルファパーチェス	30,500	880.00	26,840,000
BuySell Technologies	44,000	6,130.00	269,720,000
バリュエンスホールディングス	60,000	2,811.00	168,660,000
ヨンキュウ	23,400	2,789.00	65,262,600
日本マクドナルドホールディングス	65,000	5,120.00	332,800,000
コメ兵ホールディングス	80,000	2,708.00	216,640,000
サンワカンパニー	105,000	1,351.00	141,855,000
串カツ田中ホールディングス	50,000	1,728.00	86,400,000
ハンズマン	48,000	965.00	46,320,000
交換できるくん	29,500	4,530.00	133,635,000
SBIリーシングサービス	36,000	3,190.00	114,840,000
ライフネット生命保険	130,000	1,106.00	143,780,000
FPパートナー	45,000	4,000.00	180,000,000
ティーケーピー	100,000	2,674.00	267,400,000
GA technologies	40,000	1,415.00	56,600,000
アズーム	23,000	9,620.00	221,260,000
霞ヶ関キャピタル	86,000	4,950.00	425,700,000
ウェルス・マネジメント	80,000	1,324.00	105,920,000
property technologie	4,900	4,195.00	20,555,500
エリアリンク	35,000	1,793.00	62,755,000
ケアネット	10,000	1,192.00	11,920,000
セプテーニ・ホールディングス	420,000	357.00	149,940,000
シダックス	250,000	559.00	139,750,000
アドベンチャー	3,000	10,020.00	30,060,000
インパクトホールディングス	37,000	3,760.00	139,120,000
トレンダーズ	48,000	1,951.00	93,648,000
アライドアーキテクツ	130,000	1,319.00	171,470,000
シンメンテホールディングス	114,000	1,311.00	149,454,000
グリーンズ	70,000	1,041.00	72,870,000
ジーニー	140,000	1,270.00	177,800,000
イーエムネットジャパン	48,900	1,435.00	70,171,500
ユーピーアール	32,500	1,108.00	36,010,000
アンビスホールディングス	120,000	3,340.00	400,800,000
セルム	112,000	678.00	75,936,000
アイドマ・ホールディングス	18,000	4,375.00	78,750,000
エフビー介護サービス	80,000	1,171.00	93,680,000
フルハシEPO	37,000	1,410.00	52,170,000
サンウェルズ	34,000	6,940.00	235,960,000
プロジェクトカンパニー	24,000	6,320.00	151,680,000
トリドリ	1,300	2,233.00	2,902,900
INFORICH	400	4,600.00	1,840,000
M&A総合研究所	12,000	5,610.00	67,320,000
INTLOOP	18,000	5,680.00	102,240,000
合 計	5,891,000		12,704,877,800

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。