有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/12/19-2025/12/18)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
日本電技	40,000	7,370.00	294,800,000
ナカノフドー建設	120,000	1,100.00	132,000,000
テクノ菱和	40,000	6,120.00	244,800,000
UNICONホールディングス	26,700	1,153.00	30,785,100
オカムラ食品工業	130,000	1,037.00	134,810,000
TENTIAL	50,000	3,855.00	192,750,000
ニッポン高度紙工業	37,000	3,095.00	114,515,000
Aiロボティクス	50,000	1,588.00	79,400,000
上村工業	16,000	14,340.00	229,440,000
ヤマックス	75,000	1,854.00	139,050,000
ベルテクスコーポレーション	75,000	1,286.00	96,450,000
SECカーボン	35,000	2,264.00	79,240,000
マイポックス	250,000	421.00	105,250,000
日本ドライケミカル	50,000	8,810.00	440,500,000
豊和工業	150,000	1,130.00	169,500,000
守谷輸送機工業	55,000	4,860.00	267,300,000
AIメカテック	25,000	4,380.00	109,500,000
ハーモニック・ドライブ・システムズ	80,000	3,525.00	282,000,000
水道機工	32,000	3,005.00	96,160,000
前澤工業	100,000	1,921.00	192,100,000
パワーエックス	26,700	1,220.00	32,574,000
湖北工業	40,000	2,883.00	115,320,000
テラプローブ	35,000	5,820.00	203,700,000
寺崎電気産業	18,000	4,260.00	76,680,000
かわでん	3,000	9,780.00	29,340,000
santec Holdings	30,000	8,890.00	266,700,000
精工技研	25,000	11,850.00	296,250,000
フェローテック	35,000	4,810.00	168,350,000
日本アビオニクス	100,000	4,365.00	436,500,000
ジャパンエンジンコーポレーション	30,000	12,850.00	385,500,000
ダイハツインフィニアース	50,000	2,535.00	126,750,000
名村造船所	60,000	3,545.00	212,700,000
AeroEdge	30,000	5,440.00	163,200,000
Liberaware	20,000	1,078.00	21,560,000
VRAIN Solution	32,000	3,080.00	98,560,000
カウリス	60,000	1,222.00	73,320,000
豆蔵	15,000	3,300.00	49,500,000
Synspective	50,000	1,168.00	58,400,000
TalentX	30,000	860.00	25,800,000
シェアリングテクノロジー	90,000	1,182.00	106,380,000
プレイド	25,000	799.00	19,975,000
網屋	80,000	2,764.00	221,120,000
ワンキャリア	50,000	2,590.00	129,500,000
インフキュリオン	65,000	1,588.00	103,220,000
ボードルア	100,000	2,356.00	235,600,000
フレクト	120,000	1,675.00	201,000,000
グローバルセキュリティエキスパート	120,000	2,880.00	345,600,000
Finatextホールディングス	30,000	925.00	27,750,000
スマレジ	26,000	3,030.00	78,780,000
サイバーセキュリティクラウド	79,000	1,703.00	134,537,000
サイバートラスト	40,000	1,215.00	48,600,000
Speee	25,000	2,469.00	61,725,000
QPSホールディングス	20,000	1,537.00	30,740,000
菱友システムズ	75,000	3,280.00	246,000,000
辻・本郷ITコンサルティング	2,400	1,850.00	4,440,000
フツパー	17,400	1,020.00	17,748,000
テラテクノロジー	1,500	2,090.00	3,135,000
eWeLL	110,000	2,431.00	267,410,000
pluszero	15,000	2,685.00	40,275,000
オープンワーク	85,000	1,001.00	85,085,000
ARアドバンストテクノロジ	150,000	1,127.00	169,050,000
グリッド	30,000	2,661.00	79,830,000
ネットスターズ	202,000	859.00	173,518,000
沖縄セルラー電話	50,000	2,842.00	142,100,000
BuySell Technologies	100,000	4,515.00	451,500,000
日本マクドナルドホールディングス	21,000	6,520.00	136,920,000
ワークマン	6,000	6,500.00	39,000,000
九州リースサービス	60,000	1,334.00	80,040,000
コロンビア・ワークス	50,000	3,105.00	155,250,000
タスキホールディングス	250,000	762.00	190,500,000
ククレブ・アドバイザーズ	2,000	2,833.00	5,666,000
LAホールディングス	10,000	7,690.00	76,900,000
アンビション DX ホールディングス	35,000	2,280.00	79,800,000
アズーム	71,600	5,090.00	364,444,000
コスモスイニシア	45,000	1,121.00	50,445,000
フィットイージー	30,000	2,528.00	75,840,000
日水コン	35,000	2,391.00	83,685,000
グロービング	65,000	2,490.00	161,850,000
ノースサンド	54,400	1,405.00	76,432,000
スタートライン	5,200	480.00	2,496,000
リブ・コンサルティング	8,900	1,000.00	8,900,000
トレンダーズ	88,000	948.00	83,424,000
ERIホールディングス	26,000	4,920.00	127,920,000
土木管理総合試験所	110,000	416.00	45,760,000
フィードフォースグループ	50,000	731.00	36,550,000
ライズ・コンサルティング・グループ	150,000	807.00	121,050,000
トリドリ	60,000	3,065.00	183,900,000
AViC	100,000	1,960.00	196,000,000
INTLOOP	50,000	4,000.00	200,000,000
合 計	5,217,800		12,278,444,100

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。