- #1 投資リスク（連結）
・一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト(債務不履行)や企業倒産の懸念から、発行体の株式などの価格は大きく下落(価格がゼロになることもあります。)し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が廃止される可能性があり、廃止される恐れが生じた場合や廃止となる場合も発行体の株式などの価格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用することがありますが、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
④ 為替変動リスク
2025/11/20 9:43- #2 投資対象（連結）
- 有価証券2025/11/20 9:43
- #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
また、資金運用については金銭の信託及び短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
2025/11/20 9:43- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(単位:百万円)
| | 第65期(2024年3月31日) | | 第66期(2025年3月31日) |
| 流動資産 | | | | |
| 現金・預金 | | 31,198 | | 26,334 |
| 金銭の信託 | | 3,899 | | 17,070 |
(単位:百万円)
- #5 資産の評価（連結）
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
・外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
2025/11/20 9:43
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
