- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/08/21-2025/08/20)
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
(単位:百万円)
(単位:百万円)
| 第65期 (2024年3月31日) | 第66期 (2025年3月31日) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金・預金 | 31,198 | 26,334 | ||
| 金銭の信託 | 3,899 | 17,070 | ||
| 有価証券 | 1 | - | ||
| 前払費用 | 814 | 822 | ||
| 未収入金 | 179 | 358 | ||
| 未収委託者報酬 | 21,592 | 22,244 | ||
| 未収収益 | ※3 | 647 | ※3 | 900 |
| 立替金 | 1,089 | 1,214 | ||
| その他 | ※2 | 2,011 | ※2 | 3,024 |
| 流動資産合計 | 61,434 | 71,969 | ||
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物 | ※1 | 233 | ※1 | 187 |
| 器具備品 | ※1 | 134 | ※1 | 108 |
| 有形固定資産合計 | 368 | 295 | ||
| 無形固定資産 | ||||
| ソフトウエア | 438 | 478 | ||
| 無形固定資産合計 | 438 | 478 | ||
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | 28,465 | 18,012 | ||
| 関係会社株式 | 37,647 | 45,007 | ||
| 長期差入保証金 | 285 | 725 | ||
| 繰延税金資産 | - | 496 | ||
| その他投資 | - | 765 | ||
| 投資その他の資産合計 | 66,398 | 65,006 | ||
| 固定資産合計 | 67,205 | 65,781 | ||
| 資産合計 | 128,640 | 137,750 |
(単位:百万円)
| 第65期 (2024年3月31日) | 第66期 (2025年3月31日) | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 預り金 | 451 | 1,631 | ||
| 未払金 | 9,211 | 9,544 | ||
| 未払収益分配金 | 7 | 7 | ||
| 未払償還金 | 71 | 71 | ||
| 未払手数料 | 8,330 | 8,462 | ||
| その他未払金 | 803 | 1,002 | ||
| 未払費用 | ※3 | 4,082 | ※3 | 4,202 |
| 未払法人税等 | 1,644 | 3,378 | ||
| 未払消費税等 | ※4 | 620 | ※4 | 693 |
| 関係会社短期借入金 | - | 6,690 | ||
| 賞与引当金 | 2,619 | 2,881 | ||
| 役員賞与引当金 | 232 | 225 | ||
| その他 | 683 | 44 | ||
| 流動負債合計 | 19,547 | 29,291 | ||
| 固定負債 | ||||
| 退職給付引当金 | 1,448 | 1,455 | ||
| 賞与引当金 | 565 | 529 | ||
| 役員賞与引当金 | 56 | 121 | ||
| 繰延税金負債 | 295 | - | ||
| その他 | 251 | 231 | ||
| 固定負債合計 | 2,617 | 2,337 | ||
| 負債合計 | 22,165 | 31,629 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 17,363 | 17,363 | ||
| 資本剰余金 | ||||
| 資本準備金 | 5,220 | 5,220 | ||
| 資本剰余金合計 | 5,220 | 5,220 | ||
| 利益剰余金 | ||||
| その他利益剰余金 | ||||
| 繰越利益剰余金 | 82,591 | 83,753 | ||
| 利益剰余金合計 | 82,591 | 83,753 | ||
| 自己株式 | △2,067 | △2,067 | ||
| 株主資本合計 | 103,107 | 104,269 | ||
| 評価・換算差額等 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | 4,523 | 2,466 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △1,155 | △ 615 | ||
| 評価・換算差額等合計 | 3,367 | 1,851 | ||
| 純資産合計 | 106,475 | 106,120 | ||
| 負債純資産合計 | 128,640 | 137,750 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
