- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/08/23-2023/08/21)
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
(単位:百万円)
(単位:百万円)
| 第63期 (2022年3月31日) | 第64期 (2023年3月31日) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金・預金 | 42,427 | 42,036 | ||
| 有価証券 | 170 | 1,025 | ||
| 前払費用 | 932 | 908 | ||
| 未収入金 | 96 | ※4 | 410 | |
| 未収委託者報酬 | 25,193 | 21,336 | ||
| 未収収益 | ※3 | 1,048 | ※3 | 589 |
| 関係会社短期貸付金 | 5,005 | 3,318 | ||
| 立替金 | 1,056 | 1,015 | ||
| その他 | ※2 | 998 | ※2 | 1,233 |
| 流動資産合計 | 76,928 | 71,875 | ||
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物 | ※1 | 244 | ※1 | 245 |
| 器具備品 | ※1 | 153 | ※1 | 122 |
| 有形固定資産合計 | 397 | 367 | ||
| 無形固定資産 | ||||
| ソフトウエア | 335 | 390 | ||
| 無形固定資産合計 | 335 | 390 | ||
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | 23,969 | 23,274 | ||
| 関係会社株式 | 22,366 | 22,366 | ||
| 長期差入保証金 | 652 | 375 | ||
| 繰延税金資産 | 3,678 | 448 | ||
| 投資その他の資産合計 | 50,667 | 46,465 | ||
| 固定資産合計 | 51,399 | 47,224 | ||
| 資産合計 | 128,328 | 119,099 |
(単位:百万円)
| 第63期 (2022年3月31日) | 第64期 (2023年3月31日) | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 預り金 | 651 | 433 | ||
| 未払金 | 9,693 | 7,557 | ||
| 未払収益分配金 | 7 | 7 | ||
| 未払償還金 | 71 | 71 | ||
| 未払手数料 | 8,783 | 6,586 | ||
| その他未払金 | 831 | 892 | ||
| 未払費用 | ※3 | 5,572 | ※3 | 4,227 |
| 未払法人税等 | 2,354 | - | ||
| 未払消費税等 | ※4 | 3,669 | - | |
| 賞与引当金 | 3,958 | 2,563 | ||
| 役員賞与引当金 | 5 | 218 | ||
| 訴訟損失引当金 | 7,847 | - | ||
| その他 | 1,330 | 647 | ||
| 流動負債合計 | 35,083 | 15,648 | ||
| 固定負債 | ||||
| 退職給付引当金 | 1,395 | 1,424 | ||
| 賞与引当金 | 423 | 437 | ||
| 役員賞与引当金 | - | 16 | ||
| その他 | 390 | 181 | ||
| 固定負債合計 | 2,209 | 2,059 | ||
| 負債合計 | 37,292 | 17,708 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 17,363 | 17,363 | ||
| 資本剰余金 | ||||
| 資本準備金 | 5,220 | 5,220 | ||
| 資本剰余金合計 | 5,220 | 5,220 | ||
| 利益剰余金 | ||||
| その他利益剰余金 | ||||
| 繰越利益剰余金 | 68,901 | 79,307 | ||
| 利益剰余金合計 | 68,901 | 79,307 | ||
| 自己株式 | △2,067 | △2,067 | ||
| 株主資本合計 | 89,417 | 99,823 | ||
| 評価・換算差額等 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,350 | 2,056 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △731 | △488 | ||
| 評価・換算差額等合計 | 1,618 | 1,567 | ||
| 純資産合計 | 91,035 | 101,391 | ||
| 負債純資産合計 | 128,328 | 119,099 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
