- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/08/22-2024/08/20)
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
(単位:百万円)
(単位:百万円)
| 第64期 (2023年3月31日) | 第65期 (2024年3月31日) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金・預金 | 42,036 | 31,198 | ||
| 金銭の信託 | - | 3,899 | ||
| 有価証券 | 1,025 | 1 | ||
| 前払費用 | 908 | 814 | ||
| 未収入金 | ※4 | 410 | 179 | |
| 未収委託者報酬 | 21,336 | 21,592 | ||
| 未収収益 | ※3 | 589 | ※3 | 647 |
| 関係会社短期貸付金 | 3,318 | - | ||
| 立替金 | 1,015 | 1,089 | ||
| その他 | ※2 | 1,233 | ※2 | 2,011 |
| 流動資産合計 | 71,875 | 61,434 | ||
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物 | ※1 | 245 | ※1 | 233 |
| 器具備品 | ※1 | 122 | ※1 | 134 |
| 有形固定資産合計 | 367 | 368 | ||
| 無形固定資産 | ||||
| ソフトウエア | 390 | 438 | ||
| 無形固定資産合計 | 390 | 438 | ||
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | 23,274 | 28,465 | ||
| 関係会社株式 | 22,366 | 37,647 | ||
| 長期差入保証金 | 375 | 285 | ||
| 繰延税金資産 | 448 | - | ||
| 投資その他の資産合計 | 46,465 | 66,398 | ||
| 固定資産合計 | 47,224 | 67,205 | ||
| 資産合計 | 119,099 | 128,640 |
(単位:百万円)
| 第64期 (2023年3月31日) | 第65期 (2024年3月31日) | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 預り金 | 433 | 451 | ||
| 未払金 | 7,557 | 9,211 | ||
| 未払収益分配金 | 7 | 7 | ||
| 未払償還金 | 71 | 71 | ||
| 未払手数料 | 6,586 | 8,330 | ||
| その他未払金 | 892 | 803 | ||
| 未払費用 | ※3 | 4,227 | ※3 | 4,082 |
| 未払法人税等 | - | 1,644 | ||
| 未払消費税等 | - | ※4 | 620 | |
| 賞与引当金 | 2,563 | 2,619 | ||
| 役員賞与引当金 | 218 | 232 | ||
| その他 | 647 | 683 | ||
| 流動負債合計 | 15,648 | 19,547 | ||
| 固定負債 | ||||
| 退職給付引当金 | 1,424 | 1,448 | ||
| 賞与引当金 | 437 | 565 | ||
| 役員賞与引当金 | 16 | 56 | ||
| 繰延税金負債 | - | 295 | ||
| その他 | 181 | 251 | ||
| 固定負債合計 | 2,059 | 2,617 | ||
| 負債合計 | 17,708 | 22,165 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 17,363 | 17,363 | ||
| 資本剰余金 | ||||
| 資本準備金 | 5,220 | 5,220 | ||
| 資本剰余金合計 | 5,220 | 5,220 | ||
| 利益剰余金 | ||||
| その他利益剰余金 | ||||
| 繰越利益剰余金 | 79,307 | 82,591 | ||
| 利益剰余金合計 | 79,307 | 82,591 | ||
| 自己株式 | △2,067 | △2,067 | ||
| 株主資本合計 | 99,823 | 103,107 | ||
| 評価・換算差額等 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,056 | 4,523 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △488 | △1,155 | ||
| 評価・換算差額等合計 | 1,567 | 3,367 | ||
| 純資産合計 | 101,391 | 106,475 | ||
| 負債純資産合計 | 119,099 | 128,640 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
