- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年8月23日-平成29年8月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||||
| 第57期 (平成28年3月31日) | 第58期 (平成29年3月31日) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金・預金 | ※3 | 14,308 | ※3 | 16,761 |
| 金銭の信託 | ※3 | 153 | ※3 | 152 |
| 有価証券 | 86 | 10 | ||
| 前払費用 | ※3 | 489 | 506 | |
| 未収入金 | 10 | 136 | ||
| 未収委託者報酬 | 9,374 | 10,757 | ||
| 未収収益 | ※3 | 2,280 | ※3 | 2,799 |
| 関係会社短期貸付金 | 5,333 | 962 | ||
| 立替金 | 2,960 | 1,240 | ||
| 繰延税金資産 | 819 | 865 | ||
| その他 | ※2,3 | 428 | ※2,3 | 385 |
| 流動資産合計 | 36,243 | 34,577 | ||
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物 | ※1 | 146 | ※1 | 93 |
| 器具備品 | ※1 | 210 | ※1 | 190 |
| 有形固定資産合計 | 356 | 283 | ||
| 無形固定資産 | ||||
| ソフトウエア | 140 | 138 | ||
| 無形固定資産合計 | 140 | 138 | ||
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | 12,195 | 11,783 | ||
| 関係会社株式 | 21,702 | 23,203 | ||
| 関係会社長期貸付金 | 60 | 60 | ||
| 長期差入保証金 | 781 | 782 | ||
| 長期前払費用 | 0 | 0 | ||
| 繰延税金資産 | 425 | 423 | ||
| 投資その他の資産合計 | 35,165 | 36,253 | ||
| 固定資産合計 | 35,662 | 36,674 | ||
| 資産合計 | 71,905 | 71,252 |
| (単位:百万円) | ||||
| 第57期 (平成28年3月31日) | 第58期 (平成29年3月31日) | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 預り金 | 410 | ※3 | 589 | |
| 未払金 | 3,841 | 4,043 | ||
| 未払収益分配金 | 6 | 7 | ||
| 未払償還金 | 112 | 91 | ||
| 未払手数料 | ※3 | 3,269 | ※3 | 3,499 |
| その他未払金 | 453 | 445 | ||
| 未払費用 | ※3 | 4,920 | ※3 | 4,229 |
| 未払法人税等 | 354 | 1,808 | ||
| 未払消費税等 | ※4 | 649 | ※4 | 538 |
| 関係会社短期借入金 | 5,631 | - | ||
| 賞与引当金 | 2,080 | 2,077 | ||
| 役員賞与引当金 | 145 | 168 | ||
| その他 | ※3 | 278 | ※3 | 62 |
| 流動負債合計 | 18,312 | 13,517 | ||
| 固定負債 | ||||
| 退職給付引当金 | 1,154 | 1,259 | ||
| 固定負債合計 | 1,154 | 1,259 | ||
| 負債合計 | 19,466 | 14,777 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 17,363 | 17,363 | ||
| 資本剰余金 | ||||
| 資本準備金 | 5,220 | 5,220 | ||
| 資本剰余金合計 | 5,220 | 5,220 | ||
| 利益剰余金 | ||||
| その他利益剰余金 | ||||
| 繰越利益剰余金 | 29,948 | 34,015 | ||
| 利益剰余金合計 | 29,948 | 34,015 | ||
| 自己株式 | △502 | △672 | ||
| 株主資本合計 | 52,028 | 55,926 | ||
| 評価・換算差額等 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | 151 | 282 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 258 | 266 | ||
| 評価・換算差額等合計 | 410 | 548 | ||
| 純資産合計 | 52,438 | 56,475 | ||
| 負債純資産合計 | 71,905 | 71,252 |
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