日興ジャパンオープンの分配金の推移 - 四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2024年 8月21日至 2025年 2月20日	当中間計算期間自 2025年 8月21日至 2026年 2月20日
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	23,376,118,305	39,399,108,206

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#2 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第18期	2015年 8月21日～2016年 8月22日	0.0000
第19期	2016年 8月23日～2017年 8月21日	0.0100
第20期	2017年 8月22日～2018年 8月20日	0.0100
第21期	2018年 8月21日～2019年 8月20日	0.0100
第22期	2019年 8月21日～2020年 8月20日	0.0100
第23期	2020年 8月21日～2021年 8月20日	0.0100
第24期	2021年 8月21日～2022年 8月22日	0.0100
第25期	2022年 8月23日～2023年 8月21日	0.0100
第26期	2023年 8月22日～2024年 8月20日	0.0000
第27期	2024年 8月21日～2025年 8月20日	0.0000
当中間期	2025年 8月21日～2026年 2月20日	―

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第18期2015年 8月21日～2016年 8月22日0.0000第19期2016年 8月23日～2017年 8月21日0.0100第20期2017年 8月22日～2018年 8月20日0.0100第21期2018年 8月21日～2019年 8月20日0.0100第22期2019年 8月21日～2020年 8月20日0.0100第23期2020年 8月21日～2021年 8月20日0.0100第24期2021年 8月21日～2022年 8月22日0.0100第25期2022年 8月23日～2023年 8月21日0.0100第26期2023年 8月22日～2024年 8月20日0.0000第27期2024年 8月21日～2025年 8月20日0.0000当中間期2025年 8月21日～2026年 2月20日―

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#3 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
e border="0">期期間収益率(%)第18期2015年 8月21日～2016年 8月22日△16.64第19期2016年 8月23日～2017年 8月21日30.51第20期2017年 8月22日～2018年 8月20日10.65第21期2018年 8月21日～2019年 8月20日△9.08第22期2019年 8月21日～2020年 8月20日15.53第23期2020年 8月21日～2021年 8月20日22.70第24期2021年 8月21日～2022年 8月22日0.73第25期2022年 8月23日～2023年 8月21日11.13第26期2023年 8月22日～2024年 8月20日21.49第27期2024年 8月21日～2025年 8月20日18.59当中間期2025年 8月21日～2026年 2月20日27.09e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#4 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)		第66期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
金銭の信託運用益		399		170
時効成立分配金・償還金		2		2
為替差益		-		162
デリバティブ費用		3,494		-
時効成立後支払分配金・償還金		1		2
為替差損		165		-

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第65期(2024年3月31日)		第66期(2025年3月31日)
未払金		9,211		9,544
未払収益分配金		7		7
未払償還金		71		71

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