有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/08/21-2026/08/20)

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前中間計算期間自 2024年 8月21日至 2025年 2月20日	当中間計算期間自 2025年 8月21日至 2026年 2月20日
営業収益
受取利息	519,282	1,330,587
有価証券売買等損益	1,266,084,615	12,503,107,918
営業収益合計	1,266,603,897	12,504,438,505
営業費用
受託者報酬	22,848,088	27,357,095
委託者報酬	319,966,451	415,090,654
その他費用	913,865	1,094,233
営業費用合計	343,728,404	443,541,982
営業利益又は営業損失(△)	922,875,493	12,060,896,523
経常利益又は経常損失(△)	922,875,493	12,060,896,523
中間純利益又は中間純損失(△)	922,875,493	12,060,896,523
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	25,299,757	234,449,728
期首剰余金又は期首欠損金(△)	23,143,736,723	28,864,757,158
剰余金増加額又は欠損金減少額	44,373,599	147,667,295
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	44,373,599	147,667,295
剰余金減少額又は欠損金増加額	709,567,753	1,439,763,042
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	709,567,753	1,439,763,042
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	23,376,118,305	39,399,108,206