有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/08/23-2023/08/21)

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前中間計算期間自 2021年 8月21日至 2022年 2月20日	当中間計算期間自 2022年 8月23日至 2023年 2月22日
営業収益
受取利息	1	1
有価証券売買等損益	△111,462,287	△818,174,374
営業収益合計	△111,462,286	△818,174,373
営業費用
支払利息	39,804	73,191
受託者報酬	20,679,616	18,549,787
委託者報酬	307,917,104	264,105,565
その他費用	827,126	741,932
営業費用合計	329,463,650	283,470,475
営業利益又は営業損失(△)	△440,925,936	△1,101,644,848
経常利益又は経常損失(△)	△440,925,936	△1,101,644,848
中間純利益又は中間純損失(△)	△440,925,936	△1,101,644,848
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	100,555,535	△20,262,890
期首剰余金又は期首欠損金(△)	14,799,858,273	14,229,031,644
剰余金増加額又は欠損金減少額	162,790,763	91,213,531
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	162,790,763	91,213,531
剰余金減少額又は欠損金増加額	543,471,189	326,523,791
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	543,471,189	326,523,791
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	13,877,696,376	12,912,339,426