有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年8月21日-平成28年8月22日)

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前中間計算期間自平成26年 8月21日至平成27年 2月20日	当中間計算期間自平成27年 8月21日至平成28年 2月20日
営業収益
受取利息	160,362	143,625
有価証券売買等損益	7,819,895,421	△8,754,255,641
営業収益合計	7,820,055,783	△8,754,112,016
営業費用
受託者報酬	29,220,058	26,833,284
委託者報酬	419,110,020	366,259,103
その他費用	1,431,721	1,314,779
営業費用合計	449,761,799	394,407,166
営業利益又は営業損失(△)	7,370,293,984	△9,148,519,182
経常利益又は経常損失(△)	7,370,293,984	△9,148,519,182
中間純利益又は中間純損失(△)	7,370,293,984	△9,148,519,182
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	355,434,488	△141,421,877
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,156,592,193	6,414,270,790
剰余金増加額又は欠損金減少額	637,791,849	78,226,613
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	637,791,849	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	78,226,613
剰余金減少額又は欠損金増加額	65,750,983	434,680,581
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	434,680,581
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	65,750,983	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,430,308,169	△2,949,280,483