有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/08/21-2025/08/20)

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前中間計算期間自 2023年 8月22日至 2024年 2月21日	当中間計算期間自 2024年 8月21日至 2025年 2月20日
営業収益
受取利息	1	519,282
有価証券売買等損益	6,876,295,862	1,266,084,615
営業収益合計	6,876,295,863	1,266,603,897
営業費用
支払利息	33,774	-
受託者報酬	20,916,284	22,848,088
委託者報酬	305,583,517	319,966,451
その他費用	836,608	913,865
営業費用合計	327,370,183	343,728,404
営業利益又は営業損失(△)	6,548,925,680	922,875,493
経常利益又は経常損失(△)	6,548,925,680	922,875,493
中間純利益又は中間純損失(△)	6,548,925,680	922,875,493
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	121,083,896	25,299,757
期首剰余金又は期首欠損金(△)	16,809,512,814	23,143,736,723
剰余金増加額又は欠損金減少額	151,784,684	44,373,599
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	151,784,684	44,373,599
剰余金減少額又は欠損金増加額	723,704,144	709,567,753
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	723,704,144	709,567,753
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	22,665,435,138	23,376,118,305