有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前中間計算期間自 2019年 8月21日至 2020年 2月20日	当中間計算期間自 2020年 8月21日至 2021年 2月20日
営業収益
受取利息	1	1
有価証券売買等損益	4,504,045,113	8,174,372,894
営業収益合計	4,504,045,114	8,174,372,895
営業費用
支払利息	58,383	45,161
受託者報酬	19,622,375	19,878,778
委託者報酬	301,529,061	314,431,549
その他費用	785,448	795,090
営業費用合計	321,995,267	335,150,578
営業利益又は営業損失(△)	4,182,049,847	7,839,222,317
経常利益又は経常損失(△)	4,182,049,847	7,839,222,317
中間純利益又は中間純損失(△)	4,182,049,847	7,839,222,317
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	335,282,496	449,247,975
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,808,134,481	9,575,092,708
剰余金増加額又は欠損金減少額	93,030,613	106,839,981
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	93,030,613	106,839,981
剰余金減少額又は欠損金増加額	487,574,211	1,054,445,085
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	487,574,211	1,054,445,085
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	9,260,358,234	16,017,461,946