有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前中間計算期間自平成28年 8月23日至平成29年 2月22日	当中間計算期間自平成29年 8月22日至平成30年 2月21日
営業収益
受取利息	388	143
有価証券売買等損益	8,239,244,169	6,766,026,491
営業収益合計	8,239,244,557	6,766,026,634
営業費用
支払利息	98,582	111,248
受託者報酬	23,992,836	24,713,897
委託者報酬	365,244,473	384,807,365
その他費用	1,175,588	1,210,919
営業費用合計	390,511,479	410,843,429
営業利益又は営業損失(△)	7,848,733,078	6,355,183,205
経常利益又は経常損失(△)	7,848,733,078	6,355,183,205
中間純利益又は中間純損失(△)	7,848,733,078	6,355,183,205
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	409,781,946	803,497,368
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,365,293,829	7,997,411,795
剰余金増加額又は欠損金減少額	198,433,668	350,007,489
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	186,951,133	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,482,535	350,007,489
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,230,020,576
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,230,020,576
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	5,272,090,971	12,669,084,545